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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 85 023.00 | 78 028.00 | 6 994.00 | 85 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 617.00 | 18 016.00 | 21 600.00 | 39 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 635.00 | 144 098.00 | 51 536.00 | 195 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 055.00 | | 137 055.00 | 137 055.00 |
BN En cours de production de biens | 1 391 881.00 | | 1 391 881.00 | 1 391 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 735.00 | 70 476.00 | 2 112 258.00 | 2 182 735.00 |
BZ Autres créances | 183 773.00 | | 183 773.00 | 183 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
CF Disponibilités | 163 235.00 | | 163 235.00 | 163 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 404.00 | | 72 404.00 | 72 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 192 412.00 | 70 476.00 | 4 121 935.00 | 4 192 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 048.00 | 214 575.00 | 4 173 472.00 | 4 388 048.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 117.00 | | | 184 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
DH Report à nouveau | 549 963.00 | | | 549 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 117.00 | | | -631 117.00 |
DL TOTAL (I) | 148 017.00 | | | 148 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 168 754.00 | | | 1 168 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 130.00 | | | 1 850 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 797.00 | | | 731 797.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 196.00 | | | 263 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 455.00 | | | 4 025 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 472.00 | | | 4 173 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 025 455.00 | | | 4 025 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 269 283.00 | | 5 269 283.00 | 5 269 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 269 283.00 | | 5 269 283.00 | 5 269 283.00 |
FM Production stockée | | | 207 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 491 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 700 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 987.00 | |
GE Autres charges | | | 183 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 346 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -854 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 499.00 | | | 169 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 666.00 | | | 223 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 713.00 | | | 221 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 717 401.00 | | | 5 717 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 348 518.00 | | | 6 348 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 117.00 | | | -631 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 894.00 | | | 71 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 435.00 | | 21 199.00 | 175 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 195 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 427.00 | | 20 199.00 | 114 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648.00 | | 1 000.00 | 4 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 068.00 | 8 029.00 | | 136 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 461.00 | 605.00 | | 37 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 607.00 | 7 424.00 | | 98 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 452.00 | 66 987.00 | | 5 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 452.00 | 66 987.00 | | 5 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 452.00 | 66 987.00 | | 5 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 884.00 | 3 018 884.00 | | 3 018 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 139.00 | 151 139.00 | | 151 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 530.00 | 238 530.00 | | 238 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 196.00 | 263 196.00 | | 263 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 002 474.00 | 2 002 474.00 | | 2 002 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 261.00 | 180 261.00 | | 180 261.00 |
VB T. V. A. | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
VP Divers | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 404.00 | 72 404.00 | | 72 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 513.00 | 2 438 913.00 | 4 600.00 | 2 443 513.00 |
VW T.V.A. | 328 604.00 | 328 604.00 | | 328 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 455.00 | 4 025 455.00 | | 4 025 455.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |