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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 215.00 | 5 757.00 | 7 458.00 | 13 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 471.00 | 41 063.00 | 18 407.00 | 59 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 515.00 | 47 091.00 | 29 424.00 | 76 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
BZ Autres créances | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CF Disponibilités | 258 706.00 | | 258 706.00 | 258 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 647.00 | | 346 647.00 | 346 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 162.00 | 47 091.00 | 376 071.00 | 423 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 171 974.00 | | | 171 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
DL TOTAL (I) | 250 286.00 | | | 250 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 584.00 | | | 114 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 784.00 | | | 125 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 071.00 | | | 376 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 784.00 | | | 125 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 138.00 | | 614 138.00 | 614 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 138.00 | | 614 138.00 | 614 138.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 419.00 | | | 614 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 659.00 | | | 544 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 066.00 | | 27 109.00 | 67 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 660.00 | 76 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 660.00 | 72 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 237.00 | | 27 109.00 | 63 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 384.00 | 7 367.00 | 17 660.00 | 57 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 8.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 121.00 | 7 359.00 | 17 660.00 | 57 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
UX Autres créances clients | 70 865.00 | | | 70 865.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 999.00 | 81 440.00 | 3 559.00 | 84 999.00 |
VW T.V.A. | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 784.00 | 125 784.00 | | 125 784.00 |