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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136 896.00 | 1 070 240.00 | 66 655.00 | 1 136 896.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
AP Constructions | 1 829 662.00 | 425 302.00 | 1 404 360.00 | 1 829 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 030 890.00 | 4 216 103.00 | 2 814 787.00 | 7 030 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 239 128.00 | 3 916 850.00 | 1 322 277.00 | 5 239 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 266.00 | | 130 266.00 | 130 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 581.00 | | 452 581.00 | 452 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 106 160.00 | 9 628 497.00 | 8 477 663.00 | 18 106 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 923 893.00 | 348 146.00 | 19 575 747.00 | 19 923 893.00 |
BZ Autres créances | 5 958 160.00 | | 5 958 160.00 | 5 958 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 11 447 287.00 | | 11 447 287.00 | 11 447 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 030.00 | | 334 030.00 | 334 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 663 371.00 | 348 146.00 | 40 315 225.00 | 40 663 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 769 532.00 | 9 976 643.00 | 48 792 889.00 | 58 769 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 240.00 | 2 300 240.00 | | 2 300 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 045 014.00 | 2 045 014.00 | | 2 045 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 024.00 | 230 024.00 | | 230 024.00 |
DG Autres réserves | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
DH Report à nouveau | 6 027 447.00 | 5 097 221.00 | | 6 027 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 839 029.00 | 930 225.00 | | -2 839 029.00 |
DL TOTAL (I) | 7 811 501.00 | 10 650 531.00 | | 7 811 501.00 |
DP Provisions pour risques | 348 399.00 | 388 222.00 | | 348 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 834.00 | 123 722.00 | | 69 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 233.00 | 511 945.00 | | 418 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 967 708.00 | 9 867 973.00 | | 19 967 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 285 384.00 | 11 022 968.00 | | 13 285 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 783 655.00 | 7 245 416.00 | | 6 783 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 056.00 | 264 057.00 | | 245 056.00 |
EA Autres dettes | 210 556.00 | 167 410.00 | | 210 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 750.00 | 57 100.00 | | 51 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 563 154.00 | 28 624 927.00 | | 40 563 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 792 889.00 | 39 787 404.00 | | 48 792 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 967 708.00 | | | 19 967 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 683 854.00 | | 90 683 854.00 | 90 683 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 683 854.00 | | 90 683 854.00 | 90 683 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 312 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 982 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 011 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 624 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 062.00 | |
GE Autres charges | | | 15 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 762 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -45 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962 301.00 | 1 101.00 | | 1 962 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 999.00 | | | 189 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152 301.00 | 1 101.00 | | 2 152 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152 301.00 | -1 100.00 | | -2 152 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 196 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 303 446.00 | 77 277 770.00 | | 91 303 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 142 476.00 | 76 347 544.00 | | 94 142 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 839 029.00 | 930 225.00 | | -2 839 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 358 057.00 | | 2 290 083.00 | 16 358 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 980.00 | 18 106 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 000.00 | 3 423 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 980.00 | 14 229 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 582 742.00 | | 30 888.00 | 3 582 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 324 414.00 | | 2 257 514.00 | 12 324 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 900.00 | | 1 680.00 | 450 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 018 933.00 | 1 609 563.00 | | 8 018 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 443.00 | 48 797.00 | | 1 021 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 997 490.00 | 1 560 765.00 | | 6 997 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 945.00 | 161 062.00 | 254 774.00 | 511 945.00 |
6T Sur comptes clients | 142 806.00 | 217 529.00 | 12 190.00 | 142 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 806.00 | 217 529.00 | 12 190.00 | 142 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 752.00 | 378 591.00 | 266 964.00 | 654 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 592.00 | 266 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 285 384.00 | 13 285 384.00 | | 13 285 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377 913.00 | 1 377 913.00 | | 1 377 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 779 094.00 | 1 779 094.00 | | 1 779 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 056.00 | 245 056.00 | | 245 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 556.00 | 210 556.00 | | 210 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 581.00 | | 452 581.00 | 452 581.00 |
UX Autres créances clients | 19 546 212.00 | 19 546 212.00 | | 19 546 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218 859.00 | 1 218 859.00 | | 1 218 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 681.00 | 377 681.00 | | 377 681.00 |
VB T. V. A. | 2 003 551.00 | 2 003 551.00 | | 2 003 551.00 |
VC Groupe et associés | 362 933.00 | 362 933.00 | | 362 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VI Groupe et associés | 19 925 458.00 | 19 925 458.00 | | 19 925 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 514.00 | 416 514.00 | | 416 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283 981.00 | 2 283 981.00 | | 2 283 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 030.00 | 334 030.00 | | 334 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 668 666.00 | 26 216 085.00 | 452 581.00 | 26 668 666.00 |
VW T.V.A. | 3 210 131.00 | 3 210 131.00 | | 3 210 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 563 154.00 | 40 563 154.00 | | 40 563 154.00 |