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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 795.00 | 199 900.00 | 13 895.00 | 213 795.00 |
AH Fonds commercial | 255 680.00 | 120 000.00 | 135 680.00 | 255 680.00 |
AN Terrains | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
AP Constructions | 181 814.00 | 12 984.00 | 168 830.00 | 181 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 829.00 | 794 216.00 | 598 613.00 | 1 392 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 102 882.00 | 4 553 193.00 | 1 549 688.00 | 6 102 882.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
BF Prêts | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 503 809.00 | | 2 503 809.00 | 2 503 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 720 020.00 | 5 680 293.00 | 5 039 728.00 | 10 720 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 744.00 | | 124 744.00 | 124 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 251.00 | | 361 251.00 | 361 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 679 160.00 | 298 570.00 | 10 380 591.00 | 10 679 160.00 |
BZ Autres créances | 3 372 579.00 | 400 000.00 | 2 972 579.00 | 3 372 579.00 |
CF Disponibilités | 438 576.00 | | 438 576.00 | 438 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616 009.00 | | 616 009.00 | 616 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 593 794.00 | 698 570.00 | 14 895 224.00 | 15 593 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 313 814.00 | 6 378 862.00 | 19 934 952.00 | 26 313 814.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 088 000.00 | 2 088 000.00 | | 2 088 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 840.00 | 411 840.00 | | 411 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
DG Autres réserves | 5 118 000.00 | 4 648 000.00 | | 5 118 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 933.00 | 10 898.00 | | 10 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 291.00 | 470 035.00 | | 440 291.00 |
DL TOTAL (I) | 8 277 864.00 | 7 837 573.00 | | 8 277 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 550 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 325 682.00 | 4 078 190.00 | | 4 325 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 536.00 | 8 986.00 | | 6 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 791.00 | 920 903.00 | | 746 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 683 183.00 | 3 372 088.00 | | 3 683 183.00 |
EA Autres dettes | 314 395.00 | 513 445.00 | | 314 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 626 588.00 | 11 643 611.00 | | 11 626 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 934 952.00 | 19 511 684.00 | | 19 934 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 675.00 | | 1 331 675.00 | 1 331 675.00 |
FD Production vendue biens | 359 576.00 | | 359 576.00 | 359 576.00 |
FG Production vendue services | 18 072 831.00 | 50 000.00 | 18 122 831.00 | 18 072 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 764 082.00 | 50 000.00 | 19 814 082.00 | 19 764 082.00 |
FM Production stockée | | | -36 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 015 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 986 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 230 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 546.00 | |
GE Autres charges | | | 54 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 247 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 863.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 304.00 | 7 980.00 | | 6 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 304.00 | 7 980.00 | | 6 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 304.00 | -6 480.00 | | -6 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 920.00 | 13 018.00 | | 88 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 015 140.00 | 19 816 565.00 | | 20 015 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 574 849.00 | 19 346 530.00 | | 19 574 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 291.00 | 470 035.00 | | 440 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 688 883.00 | 811 958.00 | | 688 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 425 820.00 | | 443 204.00 | 10 425 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 857.00 | 2 541 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 146.00 | 24 857.00 | 10 720 020.00 | 124 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 146.00 | | 7 709 004.00 | 124 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 094.00 | | 4 380.00 | 465 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 409 326.00 | | 423 824.00 | 7 409 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551 400.00 | | 15 000.00 | 2 551 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 205 812.00 | 477 612.00 | 3 132.00 | 5 205 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 859.00 | 9 041.00 | | 310 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 894 953.00 | 468 571.00 | 3 132.00 | 4 894 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
6T Sur comptes clients | 310 915.00 | 47 548.00 | 59 894.00 | 310 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 915.00 | 47 548.00 | 59 894.00 | 710 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 415.00 | 47 548.00 | 59 894.00 | 741 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 548.00 | 59 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 550 000.00 | 300 000.00 | 2 250 000.00 | 2 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 791.00 | 746 791.00 | | 746 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 725.00 | 401 725.00 | | 401 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 491.00 | 407 491.00 | | 407 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 475.00 | 71 475.00 | | 71 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 395.00 | 314 395.00 | | 314 395.00 |
UP Prêts | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 503 809.00 | | 2 503 809.00 | 2 503 809.00 |
UX Autres créances clients | 10 057 412.00 | 10 057 412.00 | | 10 057 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621 748.00 | | 621 748.00 | 621 748.00 |
VB T. V. A. | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VC Groupe et associés | 198 669.00 | 198 669.00 | | 198 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 429.00 | 647 429.00 | | 647 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678 253.00 | 1 171 246.00 | 2 507 007.00 | 3 678 253.00 |
VI Groupe et associés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 801 841.00 | | | 2 801 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 763.00 | 89 763.00 | | 89 763.00 |
VP Divers | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 138.00 | 91 138.00 | | 91 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032 148.00 | 3 032 148.00 | | 3 032 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 009.00 | 616 009.00 | | 616 009.00 |
VW T.V.A. | 2 711 354.00 | 2 711 354.00 | | 2 711 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 626 588.00 | 6 869 581.00 | 4 757 007.00 | 11 626 588.00 |