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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 330 875.00 | 2 031 902.00 | 298 973.00 | 2 330 875.00 |
040 Immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 338 727.00 | 2 038 902.00 | 299 824.00 | 2 338 727.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
072 Créances – Autres | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
084 Disponibilités | 235 291.00 | | 235 291.00 | 235 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 251.00 | | 255 251.00 | 255 251.00 |
110 Total général Actif | 2 593 977.00 | 2 038 902.00 | 555 075.00 | 2 593 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 339 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 761.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 527.00 | | | 278 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
230 Autres produits | 572.00 | | | 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 297.00 | | | 369 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 990.00 | | | 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240.00 | | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 147 442.00 | | | 147 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
252 Charges sociales | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
262 Autres charges | 836.00 | | | 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 713.00 | | | 301 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 918.00 | | | 100 918.00 |