| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 514.00 | 235 148.00 | 28 366.00 | 263 514.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 894.00 | 177 995.00 | 22 899.00 | 200 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 617.00 | 241 629.00 | 63 989.00 | 305 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 310.00 | | 67 310.00 | 67 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 274.00 | 654 772.00 | 214 502.00 | 869 274.00 |
BN En cours de production de biens | 216 152.00 | 54 213.00 | 161 939.00 | 216 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 057.00 | 125 076.00 | 1 535 981.00 | 1 661 057.00 |
BZ Autres créances | 2 241 475.00 | | 2 241 475.00 | 2 241 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 346 152.00 | | 2 346 152.00 | 2 346 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 166.00 | | 54 166.00 | 54 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 519 002.00 | 179 289.00 | 6 339 712.00 | 6 519 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 388 276.00 | 834 061.00 | 6 554 215.00 | 7 388 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
DG Autres réserves | 1 432 880.00 | 3 383 153.00 | | 1 432 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 722.00 | -493 440.00 | | -54 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 750.00 | 2 943 305.00 | | 1 431 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 948.00 | 65 459.00 | | 30 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 948.00 | 65 459.00 | | 30 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 372.00 | 1 835 386.00 | | 1 821 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 439.00 | | | 1 456 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 255.00 | 1 397 509.00 | | 846 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 624.00 | 752 705.00 | | 583 624.00 |
EA Autres dettes | 87 400.00 | 26 338.00 | | 87 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 426.00 | 256 537.00 | | 296 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 091 517.00 | 4 268 475.00 | | 5 091 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 554 215.00 | 7 277 239.00 | | 6 554 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 524 817.00 | 4 268 475.00 | | 3 524 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 372.00 | 26 838.00 | | 21 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 254.00 | 1 816 362.00 | 1 840 616.00 | 24 254.00 |
FG Production vendue services | 8 414 131.00 | | 8 414 131.00 | 8 414 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 438 386.00 | 1 816 362.00 | 10 254 747.00 | 8 438 386.00 |
FM Production stockée | | | -70 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 410 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 354 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 057.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 411 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 880.00 | 41 155.00 | | 46 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 393.00 | 201.00 | | 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 749.00 | 11 533.00 | | 33 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 990.00 | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 311.00 | 22 353.00 | | 62 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 227.00 | 34 876.00 | | 100 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 726.00 | 27 411.00 | | 217 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 530.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 718.00 | 5 822.00 | | 29 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 445.00 | 33 763.00 | | 247 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 218.00 | 1 113.00 | | -147 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 987.00 | -9 686.00 | | -53 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 561 398.00 | 11 518 496.00 | | 10 561 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 616 120.00 | 12 011 936.00 | | 10 616 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 722.00 | -493 440.00 | | -54 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 401.00 | 54 834.00 | | 39 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 845.00 | | 3 842.00 | 884 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 80 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 413.00 | 869 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 592.00 | 281 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 749.00 | 506 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 400.00 | | | 284 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 418.00 | | 3 842.00 | 519 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 028.00 | | | 81 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 137.00 | 35 975.00 | 19 341.00 | 638 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 325.00 | 6 415.00 | 2 592.00 | 231 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 812.00 | 29 561.00 | 16 749.00 | 406 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 459.00 | 27 800.00 | 62 311.00 | 65 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 935.00 | | 10 722.00 | 64 935.00 |
6T Sur comptes clients | 125 076.00 | | | 125 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 011.00 | | 10 722.00 | 190 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 470.00 | 27 800.00 | 73 033.00 | 255 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 800.00 | 62 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 255.00 | 846 255.00 | | 846 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 412.00 | 192 412.00 | | 192 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 232.00 | 251 232.00 | | 251 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 426.00 | 296 426.00 | | 296 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 310.00 | | 67 310.00 | 67 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 054.00 | 1 472 054.00 | | 1 472 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 593.00 | 85 593.00 | | 85 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 002.00 | 189 002.00 | | 189 002.00 |
VB T. V. A. | 65 327.00 | 65 327.00 | | 65 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 966 178.00 | 1 966 178.00 | | 1 966 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 233 300.00 | 1 566 700.00 | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 439.00 | 1 456 439.00 | | 1 456 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 124.00 | 121 124.00 | | 121 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 007.00 | 3 956 697.00 | 67 310.00 | 4 024 007.00 |
VW T.V.A. | 113 623.00 | 113 623.00 | | 113 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 091 517.00 | 3 524 817.00 | 1 566 700.00 | 5 091 517.00 |