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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 673.00 | 23 327.00 | 6 346.00 | 29 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 786.00 | 12 411.00 | 4 375.00 | 16 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 101.00 | 45 985.00 | 42 115.00 | 88 101.00 |
BP En cours de production de services | 115 338.00 | | 115 338.00 | 115 338.00 |
BT Marchandises | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
BZ Autres créances | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
CF Disponibilités | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 812.00 | | 249 812.00 | 249 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 913.00 | 45 985.00 | 291 928.00 | 337 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 368.00 | -241 437.00 | | -219 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 900.00 | 22 069.00 | | -18 900.00 |
DL TOTAL (I) | 70 211.00 | 89 111.00 | | 70 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 915.00 | 17 286.00 | | 38 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 124.00 | | 1 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 369.00 | 36 650.00 | | 87 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 807.00 | 83 089.00 | | 75 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 551.00 | 17 796.00 | | 18 551.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 716.00 | 154 946.00 | | 221 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 928.00 | 244 056.00 | | 291 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 451.00 | | 410 451.00 | 410 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 451.00 | | 410 451.00 | 410 451.00 |
FM Production stockée | | | 71 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 523.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 33 539.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -17 438.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 867.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 287.00 | 558 649.00 | | 484 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 187.00 | 536 579.00 | | 503 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 900.00 | 22 069.00 | | -18 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 022.00 | | 1 729.00 | 101 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 650.00 | 88 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 650.00 | 50 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 854.00 | | 1 729.00 | 63 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 112.00 | 2 523.00 | 14 650.00 | 58 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 338.00 | 2 523.00 | 14 650.00 | 52 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
UX Autres créances clients | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 915.00 | 9 828.00 | 29 087.00 | 38 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 899.00 | 71 995.00 | 904.00 | 72 899.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 348.00 | 105 261.00 | 29 087.00 | 134 348.00 |