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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 524.00 | 3 079.00 | 1 445.00 | 4 524.00 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 148.00 | 13 941.00 | 4 207.00 | 18 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 471.00 | 131 258.00 | 43 213.00 | 174 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 361.00 | 148 278.00 | 342 083.00 | 490 361.00 |
BP En cours de production de services | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
BT Marchandises | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 792.00 | 1 287.00 | 535 505.00 | 536 792.00 |
BZ Autres créances | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
CF Disponibilités | 676 923.00 | | 676 923.00 | 676 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 349.00 | 1 287.00 | 1 362 061.00 | 1 363 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 710.00 | 149 565.00 | 1 704 145.00 | 1 853 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 860 000.00 | 830 000.00 | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 151.00 | 18 949.00 | | 21 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 194.00 | 32 202.00 | | 61 194.00 |
DL TOTAL (I) | 964 345.00 | 903 151.00 | | 964 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 1 586.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 427.00 | 154 258.00 | | 238 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 938.00 | 105 863.00 | | 271 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 759.00 | 160 881.00 | | 128 759.00 |
EA Autres dettes | 100 358.00 | 24 205.00 | | 100 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 800.00 | 446 793.00 | | 739 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 145.00 | 1 349 943.00 | | 1 704 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 800.00 | 446 793.00 | | 739 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 302.00 | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 929.00 | | 6 432.00 | 483 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 399.00 | | 2 125.00 | 295 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 312.00 | | 4 307.00 | 188 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 595.00 | 14 683.00 | | 133 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 1 378.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 894.00 | 13 305.00 | | 131 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 424.00 | | 19 136.00 | 20 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 424.00 | | 19 136.00 | 20 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 424.00 | | 19 136.00 | 20 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 938.00 | 271 938.00 | | 271 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 358.00 | 100 358.00 | | 100 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 535 247.00 | 535 247.00 | | 535 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 238 427.00 | 238 427.00 | | 238 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 393.00 | | | 75 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 677.00 | | | 76 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 176.00 | 561 176.00 | | 561 176.00 |
VW T.V.A. | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 800.00 | 739 800.00 | | 739 800.00 |