| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 622 996.00 | 562 074.00 | 60 922.00 | 622 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 930.00 | 4 312.00 | 1 618.00 | 5 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 724.00 | 91 630.00 | 79 094.00 | 170 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 694.00 | 658 016.00 | 236 677.00 | 894 694.00 |
BT Marchandises | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
BZ Autres créances | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 327 825.00 | | 327 825.00 | 327 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 630.00 | | 415 630.00 | 415 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 324.00 | 658 016.00 | 652 308.00 | 1 310 324.00 |
CU Autres participations | 94 839.00 | | 94 839.00 | 94 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 461.00 | 17 173.00 | | 15 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 993.00 | -1 712.00 | | 20 993.00 |
DL TOTAL (I) | 559 839.00 | 538 846.00 | | 559 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 601.00 | 85 918.00 | | 47 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 091.00 | 11 354.00 | | 11 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 022.00 | 8 072.00 | | 21 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 038.00 | 257.00 | | 6 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 469.00 | 105 601.00 | | 92 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 308.00 | 644 447.00 | | 652 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 697.00 | 58 084.00 | | 77 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 175.00 | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 168.00 | |
FG Production vendue services | | | 110 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | 3 750.00 | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 280.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 586.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | 3 164.00 | | 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 492.00 | 285 203.00 | | 279 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 499.00 | 286 915.00 | | 258 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 993.00 | -1 712.00 | | 20 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 856.00 | | |