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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 69 263.00 | 69 263.00 | | 69 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 583.00 | 82 906.00 | 1 677.00 | 84 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 788.00 | 54 376.00 | 5 412.00 | 59 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 334.00 | 207 135.00 | 59 199.00 | 266 334.00 |
BT Marchandises | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 576.00 | 774.00 | 113 802.00 | 114 576.00 |
BZ Autres créances | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CF Disponibilités | 216 816.00 | | 216 816.00 | 216 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 618.00 | 774.00 | 353 844.00 | 354 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 950.00 | 207 908.00 | 413 042.00 | 620 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 305.00 | 155 113.00 | | 165 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 738.00 | 50 192.00 | | 68 738.00 |
DL TOTAL (I) | 242 428.00 | 213 689.00 | | 242 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | | | 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 1 897.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 802.00 | 45 421.00 | | 54 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 930.00 | 102 658.00 | | 111 930.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | 2 793.00 | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 614.00 | 152 769.00 | | 170 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 042.00 | 366 459.00 | | 413 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 717.00 | 2 622.00 | 3 205.00 | 207 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 128.00 | 2 622.00 | 3 205.00 | 207 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 774.00 | | | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774.00 | | | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774.00 | | | 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 930.00 | 111 930.00 | | 111 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 284.00 | 124 284.00 | | 124 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 284.00 | 124 284.00 | | 124 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 414.00 | 170 414.00 | | 170 414.00 |