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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 454.00 | 411 242.00 | 189 212.00 | 600 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 657.00 | 428 076.00 | 261 581.00 | 689 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
BT Marchandises | 72 628.00 | | 72 628.00 | 72 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 399.00 | 86 809.00 | 689 589.00 | 776 399.00 |
BZ Autres créances | 60 910.00 | | 60 910.00 | 60 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CF Disponibilités | 1 354 982.00 | | 1 354 982.00 | 1 354 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 332.00 | 86 809.00 | 2 224 522.00 | 2 311 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 990.00 | 514 885.00 | 2 486 104.00 | 3 000 990.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 1 583 000.00 | | | 1 583 000.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 527.00 | | | 285 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 571.00 | | | 1 985 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | | | 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 821.00 | | | 199 821.00 |
EA Autres dettes | 243 567.00 | | | 243 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 532.00 | | | 500 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 104.00 | | | 2 486 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 742.00 | | | 499 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 697.00 | | 59 807.00 | 640 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 846.00 | 689 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 846.00 | 617 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 328.00 | | 59 807.00 | 568 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 336.00 | 40 587.00 | 10 846.00 | 398 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 336.00 | 40 587.00 | 10 846.00 | 398 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 822.00 | 199 822.00 | | 199 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 567.00 | 243 567.00 | | 243 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 776 400.00 | 776 400.00 | | 776 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 762.00 | 844 602.00 | 3 160.00 | 847 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 742.00 | 499 742.00 | | 499 742.00 |