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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
AN Terrains | 138 255.00 | 67 292.00 | 70 962.00 | 138 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 924.00 | 20 879.00 | 14 044.00 | 34 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 417.00 | 419 315.00 | 86 102.00 | 505 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 041.00 | 520 902.00 | 171 138.00 | 692 041.00 |
BN En cours de production de biens | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BT Marchandises | 534 629.00 | 93 972.00 | 440 656.00 | 534 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 536.00 | 672.00 | 519 863.00 | 520 536.00 |
BZ Autres créances | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 103 897.00 | | 103 897.00 | 103 897.00 |
CF Disponibilités | 359 294.00 | | 359 294.00 | 359 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 758.00 | 94 645.00 | 1 459 112.00 | 1 553 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 799.00 | 615 547.00 | 1 630 251.00 | 2 245 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 605 436.00 | 605 436.00 | | 605 436.00 |
DH Report à nouveau | 168 611.00 | 230 074.00 | | 168 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 804.00 | 38 536.00 | | 80 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 852.00 | 1 039 047.00 | | 1 019 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 738.00 | 5 480.00 | | 4 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 360.00 | 63 881.00 | | 8 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 598.00 | 85 491.00 | | 131 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 428.00 | 138 061.00 | | 231 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 703.00 | 255 917.00 | | 219 703.00 |
EA Autres dettes | 14 569.00 | 6 277.00 | | 14 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 398.00 | 602 855.00 | | 610 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 251.00 | 1 641 903.00 | | 1 630 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 816 285.00 | |
FG Production vendue services | | | 151 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 967 287.00 | |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 932.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 460.00 | 13 056.00 | | 28 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 590.00 | 3 097 147.00 | | 3 183 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 786.00 | 3 058 611.00 | | 3 102 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 804.00 | 38 536.00 | | 80 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 096.00 | | 32 409.00 | 677 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 464.00 | 692 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 13 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 264.00 | 678 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 481.00 | | 32 380.00 | 660 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 583.00 | 34 783.00 | 17 464.00 | 503 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 615.00 | | 3 200.00 | 16 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 968.00 | 34 783.00 | 14 264.00 | 486 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 182.00 | 93 973.00 | 99 182.00 | 99 182.00 |
6T Sur comptes clients | 6 390.00 | | 6 217.00 | 6 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 072.00 | 93 973.00 | 105 399.00 | 106 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 072.00 | 93 973.00 | 105 399.00 | 106 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 973.00 | 99 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 429.00 | 231 429.00 | | 231 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 703.00 | 219 703.00 | | 219 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 520 536.00 | 520 536.00 | | 520 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 613.00 | 895.00 | 2 718.00 | 3 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848.00 | | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 716.00 | 543 687.00 | 29.00 | 543 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 800.00 | 476 082.00 | 2 718.00 | 478 800.00 |