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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 801.00 | 121 959.00 | 880 842.00 | 1 002 801.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 264 964.00 | | 1 264 964.00 | 1 264 964.00 |
CF Disponibilités | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 358.00 | | 1 313 358.00 | 1 313 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 159.00 | 121 959.00 | 2 194 200.00 | 2 316 159.00 |
CU Autres participations | 835 107.00 | | 835 107.00 | 835 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 140.00 | | | 2 128 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 995.00 | | | 2 134 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 200.00 | | | 2 194 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 995.00 | | | 2 134 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 863.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 801.00 | | | 1 002 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 107.00 | | | 835 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VC Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 128 140.00 | 2 128 140.00 | | 2 128 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 995.00 | 2 134 995.00 | | 2 134 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
ST Autres comptes | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840.00 | | | 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384.00 | | | 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 050.00 | | | 4 050.00 |