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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 034.00 | 207 618.00 | 12 416.00 | 220 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 581.00 | 1 443 599.00 | 566 982.00 | 2 010 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 703.00 | 1 651 217.00 | 584 486.00 | 2 235 703.00 |
BT Marchandises | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
BZ Autres créances | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CF Disponibilités | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 805.00 | 1 651 217.00 | 663 588.00 | 2 314 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 440 910.00 | 440 910.00 | | 440 910.00 |
DH Report à nouveau | -448 261.00 | -467 409.00 | | -448 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 621.00 | 19 148.00 | | -11 621.00 |
DL TOTAL (I) | 30 527.00 | 42 149.00 | | 30 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 931.00 | 349 213.00 | | 340 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 094.00 | 98 900.00 | | 117 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 600.00 | 157 686.00 | | 152 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 436.00 | 26 799.00 | | 22 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 060.00 | 632 597.00 | | 633 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 588.00 | 674 746.00 | | 663 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 060.00 | 632 597.00 | | 633 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 141.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550 200.00 | | 550 200.00 | 550 200.00 |
FG Production vendue services | -4 576.00 | | -4 576.00 | -4 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 624.00 | | 545 624.00 | 545 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 484.00 | 5 257.00 | | 2 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | 60.00 | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 60.00 | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | 60.00 | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 154.00 | 586 883.00 | | 548 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 775.00 | 567 735.00 | | 559 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 621.00 | 19 148.00 | | -11 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 152.00 | 1 187.00 | | 1 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 544.00 | | 99 159.00 | 2 136 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 235 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 230 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 456.00 | | 99 159.00 | 2 131 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 898.00 | 95 319.00 | | 1 555 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 898.00 | 95 319.00 | | 1 555 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 686.00 | 157 686.00 | | 157 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 071.00 | 52 872.00 | 296 199.00 | 349 071.00 |
VI Groupe et associés | 98 900.00 | 98 900.00 | | 98 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 671.00 | 64 583.00 | 88.00 | 64 671.00 |
VW T.V.A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 597.00 | 336 398.00 | 296 199.00 | 632 597.00 |