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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 095.00 | | 136 095.00 | 136 095.00 |
AP Constructions | 2 016 015.00 | 1 015 198.00 | 1 000 816.00 | 2 016 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 757.00 | 1 016 310.00 | 1 567 446.00 | 2 583 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 394.00 | | 153 394.00 | 153 394.00 |
BZ Autres créances | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CF Disponibilités | 202 826.00 | | 202 826.00 | 202 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 961.00 | | 364 961.00 | 364 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 718.00 | 1 016 310.00 | 1 932 408.00 | 2 948 718.00 |
CU Autres participations | 380 519.00 | | 380 519.00 | 380 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
DG Autres réserves | 186 731.00 | 233 731.00 | | 186 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 034.00 | 89 435.00 | | 201 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 642.00 | 26 289.00 | | 15 642.00 |
DK Provisions réglementées | 5 314.00 | 7 545.00 | | 5 314.00 |
DL TOTAL (I) | 750 029.00 | 698 308.00 | | 750 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 663.00 | 1 106 634.00 | | 1 037 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 603.00 | 164 804.00 | | 41 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 573.00 | | 5 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 681.00 | 113 585.00 | | 97 681.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 378.00 | 1 390 597.00 | | 1 182 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 408.00 | 2 088 905.00 | | 1 932 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 586.00 | 343 404.00 | | 174 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 666.00 | | 449 666.00 | 449 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 666.00 | | 449 666.00 | 449 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 646.00 | 11 746.00 | | 10 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 877.00 | 13 977.00 | | 12 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 877.00 | 13 977.00 | | 12 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 942.00 | 19 584.00 | | 20 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 661.00 | 443 132.00 | | 611 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 628.00 | 353 698.00 | | 410 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 034.00 | 89 435.00 | | 201 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 742.00 | | 50 015.00 | 2 533 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 583 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 222.00 | | | 2 153 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 520.00 | | 50 015.00 | 380 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 802.00 | 99 509.00 | 1 016 310.00 | 916 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 802.00 | 99 509.00 | 1 016 310.00 | 916 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 546.00 | | 2 231.00 | 7 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 546.00 | | 2 231.00 | 7 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 680.00 | 31 163.00 | 30 517.00 | 61 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 153 394.00 | 153 394.00 | | 153 394.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VC Groupe et associés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 483.00 | 60 208.00 | 60 208.00 | 1 037 483.00 |
VI Groupe et associés | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 134.00 | 162 134.00 | | 162 134.00 |
VW T.V.A. | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 378.00 | 174 586.00 | 281 087.00 | 1 182 378.00 |