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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 119.00 | 72 871.00 | 12 248.00 | 85 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 948.00 | 34 645.00 | 3 303.00 | 37 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 989.00 | 107 516.00 | 22 475.00 | 129 989.00 |
BN En cours de production de biens | 316 377.00 | | 316 377.00 | 316 377.00 |
BT Marchandises | 132 316.00 | 23 566.00 | 108 750.00 | 132 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 247.00 | 10 109.00 | 618 138.00 | 628 247.00 |
BZ Autres créances | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
CF Disponibilités | 94 479.00 | | 94 479.00 | 94 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 567.00 | 33 675.00 | 1 195 892.00 | 1 229 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 557.00 | 141 191.00 | 1 218 365.00 | 1 359 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 900.00 | 378 007.00 | | 369 900.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 542.00 | -8 109.00 | | 84 542.00 |
DL TOTAL (I) | 564 440.00 | 479 898.00 | | 564 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 528.00 | 54 435.00 | | 34 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 123.00 | 160 306.00 | | 187 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 924.00 | 149 529.00 | | 234 924.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 596.00 | | 1 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 215.00 | 40 075.00 | | 196 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 926.00 | 405 545.00 | | 653 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 365.00 | 885 443.00 | | 1 218 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 926.00 | 405 545.00 | | 653 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 605.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 355.00 | | 3 134.00 | 128 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 129 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 933.00 | | 3 134.00 | 119 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 335.00 | 9 181.00 | | 98 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 335.00 | 9 181.00 | | 98 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 804.00 | 23 566.00 | 4 804.00 | 4 804.00 |
6T Sur comptes clients | 10 505.00 | | 396.00 | 10 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 309.00 | 23 566.00 | 5 200.00 | 15 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 309.00 | 23 566.00 | 5 200.00 | 15 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 566.00 | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 123.00 | 187 123.00 | | 187 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 215.00 | 196 215.00 | | 196 215.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 616 143.00 | 616 143.00 | | 616 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VB T. V. A. | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VC Groupe et associés | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VI Groupe et associés | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 297.00 | 687 897.00 | 5 400.00 | 693 297.00 |
VW T.V.A. | 97 032.00 | 97 032.00 | | 97 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 926.00 | 653 926.00 | | 653 926.00 |