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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AH Fonds commercial | 295 561.00 | | 295 561.00 | 295 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 454.00 | 8 722.00 | 732.00 | 9 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 631.00 | 223 453.00 | 177 177.00 | 400 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 839.00 | 232 733.00 | 526 105.00 | 758 839.00 |
BT Marchandises | 1 005 733.00 | 19 210.00 | 986 523.00 | 1 005 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 651.00 | 1 946.00 | 13 704.00 | 15 651.00 |
BZ Autres créances | 104 369.00 | | 104 369.00 | 104 369.00 |
CF Disponibilités | 209 675.00 | | 209 675.00 | 209 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 777.00 | 21 156.00 | 1 320 621.00 | 1 341 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 616.00 | 253 889.00 | 1 846 727.00 | 2 100 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
DH Report à nouveau | 620 131.00 | 637 468.00 | | 620 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 417.00 | -17 337.00 | | 116 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 597.00 | 984 179.00 | | 1 100 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 575.00 | 373 620.00 | | 329 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 090.00 | 90.00 | | 20 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 629.00 | 28 738.00 | | 45 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 110.00 | 251 930.00 | | 180 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 877.00 | 61 027.00 | | 82 877.00 |
EA Autres dettes | 87 849.00 | 87 218.00 | | 87 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 130.00 | 802 624.00 | | 746 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 727.00 | 1 786 803.00 | | 1 846 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 066.00 | 474 721.00 | | 492 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 344.00 | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 772.00 | | 2 635.00 | 763 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 568.00 | 758 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 179.00 | 296 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389.00 | 410 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 297.00 | | | 303 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 369.00 | | 2 105.00 | 408 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 105.00 | | 530.00 | 52 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 194.00 | 36 107.00 | 7 568.00 | 204 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | 7 179.00 | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 458.00 | 36 107.00 | 389.00 | 196 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 210.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | | 1 875.00 | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 821.00 | 19 210.00 | 1 875.00 | 3 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 821.00 | 19 210.00 | 1 875.00 | 3 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 210.00 | 1 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 110.00 | 180 110.00 | | 180 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 849.00 | 87 849.00 | | 87 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 903.00 | 73 839.00 | 254 064.00 | 327 903.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 215.00 | 97 215.00 | | 97 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 436.00 | 123 841.00 | 2 595.00 | 126 436.00 |
VW T.V.A. | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 501.00 | 446 437.00 | 254 064.00 | 700 501.00 |