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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 572.00 | 29 289.00 | 5 282.00 | 34 572.00 |
AH Fonds commercial | 262 974.00 | | 262 974.00 | 262 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 414.00 | 138.00 | 552.00 |
AP Constructions | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 483.00 | 361 269.00 | 11 214.00 | 372 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 046.00 | 321 825.00 | 48 220.00 | 370 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 728.00 | 786 149.00 | 337 579.00 | 1 123 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 324.00 | | 291 324.00 | 291 324.00 |
BN En cours de production de biens | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 632.00 | 8 269.00 | 415 362.00 | 423 632.00 |
BZ Autres créances | 44 209.00 | | 44 209.00 | 44 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
CF Disponibilités | 133 550.00 | | 133 550.00 | 133 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 125.00 | 8 269.00 | 973 855.00 | 982 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 854.00 | 794 419.00 | 1 311 435.00 | 2 105 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 741.00 | 70 390.00 | | 20 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 064.00 | 50 351.00 | | 105 064.00 |
DL TOTAL (I) | 515 806.00 | 510 741.00 | | 515 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 880.00 | 571 391.00 | | 491 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 454.00 | 79 433.00 | | 92 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 659.00 | 135 633.00 | | 208 659.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 628.00 | 786 458.00 | | 795 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 435.00 | 1 297 200.00 | | 1 311 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 375.00 | 786 458.00 | | 428 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 990.00 | 40 036.00 | | 22 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 879.00 | | 114 879.00 | 114 879.00 |
FD Production vendue biens | 2 195 434.00 | | 2 195 434.00 | 2 195 434.00 |
FG Production vendue services | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 535.00 | | 2 342 535.00 | 2 342 535.00 |
FM Production stockée | | | 11 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 269.00 | |
GE Autres charges | | | 24 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 403.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 403.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | -403.00 | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 313.00 | 1 823 183.00 | | 2 410 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 249.00 | 1 772 831.00 | | 2 305 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 064.00 | 50 351.00 | | 105 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 116.00 | | 25 570.00 | 1 361 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 958.00 | 1 123 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 958.00 | 815 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 738.00 | | 6 360.00 | 291 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 887.00 | | 19 951.00 | 1 058 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 491.00 | | -741.00 | 10 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 045.00 | 24 062.00 | 262 958.00 | 1 025 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 829.00 | 1 874.00 | | 27 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 216.00 | 22 188.00 | 262 958.00 | 997 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 430.00 | 8 269.00 | 16 430.00 | 16 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 430.00 | 8 269.00 | 16 430.00 | 16 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 430.00 | 8 269.00 | 16 430.00 | 16 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 269.00 | 16 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 746.00 | 78 746.00 | | 78 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 550.00 | 78 550.00 | | 78 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 423 632.00 | 423 632.00 | | 423 632.00 |
VC Groupe et associés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 889.00 | 101 637.00 | 367 252.00 | 468 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 815.00 | 484 815.00 | 9 000.00 | 493 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 628.00 | 428 375.00 | 367 252.00 | 795 628.00 |