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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 396.00 | 571 779.00 | 102 617.00 | 674 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 553.00 | 48 930.00 | 6 623.00 | 55 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 878.00 | 628 207.00 | 117 671.00 | 745 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 528.00 | | 109 528.00 | 109 528.00 |
BZ Autres créances | 120 792.00 | | 120 792.00 | 120 792.00 |
CF Disponibilités | 502 076.00 | | 502 076.00 | 502 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 795.00 | | 759 795.00 | 759 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 673.00 | 628 207.00 | 877 466.00 | 1 505 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 650.00 | 253 148.00 | | 238 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 943.00 | -14 498.00 | | 73 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280.00 | 523.00 | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 380 872.00 | 307 173.00 | | 380 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 419.00 | 378 631.00 | | 338 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 048.00 | 40 443.00 | | 46 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 742.00 | 149 499.00 | | 109 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 594.00 | 570 958.00 | | 496 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 466.00 | 878 131.00 | | 877 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 581.00 | 523 809.00 | | 219 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
FD Production vendue biens | 1 008 240.00 | | 1 008 240.00 | 1 008 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 515.00 | | 1 010 515.00 | 1 010 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 971.00 | 19 714.00 | | 25 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 089.00 | 21 004.00 | | 30 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243.00 | 2 396.00 | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | 2 396.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | 2 396.00 | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 368.00 | 989 294.00 | | 1 066 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 425.00 | 1 003 792.00 | | 992 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 943.00 | -14 498.00 | | 73 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 140.00 | | 13 009.00 | 776 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 271.00 | 745 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 271.00 | 729 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 220.00 | | 13 000.00 | 760 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 9.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 387.00 | 42 090.00 | 43 271.00 | 629 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 889.00 | 42 090.00 | 43 271.00 | 621 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UX Autres créances clients | 109 528.00 | 109 528.00 | | 109 528.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 975.00 | 60 962.00 | 277 013.00 | 337 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 064.00 | 237 064.00 | | 237 064.00 |
VW T.V.A. | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 594.00 | 219 581.00 | 277 013.00 | 496 594.00 |