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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AP Constructions | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 723.00 | 17 059.00 | 1 663.00 | 18 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 847.00 | 44 514.00 | 2 332.00 | 46 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 341.00 | | 258 341.00 | 258 341.00 |
BZ Autres créances | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CF Disponibilités | 69 495.00 | | 69 495.00 | 69 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 868.00 | | 364 868.00 | 364 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 715.00 | 44 514.00 | 367 200.00 | 411 715.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 373.00 | | | 156 373.00 |
DH Report à nouveau | -173 413.00 | | | -173 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 745.00 | | | -57 745.00 |
DL TOTAL (I) | -66 400.00 | | | -66 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 457.00 | | | 213 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 544.00 | | | 171 544.00 |
EA Autres dettes | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 601.00 | | | 433 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 200.00 | | | 367 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 393.00 | | | 430 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 441.00 | 46 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 441.00 | 45 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 034.00 | 921.00 | 13 441.00 | 57 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 550.00 | 921.00 | 13 441.00 | 56 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 457.00 | 213 457.00 | | 213 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 377.00 | 77 377.00 | | 77 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 258 341.00 | | | 258 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 885.00 | 285 390.00 | 494.00 | 285 885.00 |
VW T.V.A. | 67 685.00 | 67 685.00 | | 67 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 393.00 | 430 393.00 | | 430 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
ST Autres comptes | 58 438.00 | | | 58 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
YT Sous‐traitance | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 115.00 | | | 108 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 815.00 | | | 81 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 519.00 | | | 185 519.00 |