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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | 2 531 621.00 | 88 859.00 | 2 442 762.00 | 2 531 621.00 |
AP Constructions | 15 186 789.00 | 3 672 293.00 | 11 514 497.00 | 15 186 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 061.00 | 4 450.00 | 612.00 | 5 061.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 723 486.00 | 3 765 601.00 | 13 957 885.00 | 17 723 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
BZ Autres créances | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
CF Disponibilités | 837 588.00 | | 837 588.00 | 837 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 713.00 | | 936 713.00 | 936 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 660 200.00 | 3 765 601.00 | 14 894 599.00 | 18 660 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 852.00 | 318 852.00 | | 318 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
DG Autres réserves | 2 727 310.00 | 2 464 953.00 | | 2 727 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 420.00 | 362 357.00 | | 431 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517 614.00 | 3 186 195.00 | | 3 517 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 247 999.00 | 10 652 652.00 | | 10 247 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 516.00 | 484 896.00 | | 773 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 898.00 | 98 896.00 | | 111 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 079.00 | 172 875.00 | | 65 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 014.00 | 126 360.00 | | 156 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972.00 | 376 036.00 | | 10 972.00 |
EA Autres dettes | 11 508.00 | 11 557.00 | | 11 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 376 984.00 | 11 923 273.00 | | 11 376 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 894 599.00 | 15 109 467.00 | | 14 894 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773 516.00 | 773 516.00 | | 773 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 079.00 | 65 079.00 | | 65 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 247 999.00 | 972 879.00 | 3 953 018.00 | 10 247 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 014.00 | 156 014.00 | | 156 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 125.00 | 89 125.00 | | 89 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 265 087.00 | 1 989 967.00 | 3 953 018.00 | 11 265 087.00 |