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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 560.00 | 146 306.00 | 53 254.00 | 199 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 085.00 | 158 932.00 | 58 153.00 | 217 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BT Marchandises | 110 242.00 | | 110 242.00 | 110 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 062.00 | 88.00 | 8 974.00 | 9 062.00 |
BZ Autres créances | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CF Disponibilités | 133 803.00 | | 133 803.00 | 133 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 926.00 | 88.00 | 268 838.00 | 268 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 011.00 | 159 020.00 | 326 992.00 | 486 011.00 |
CU Autres participations | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 58 355.00 | 81 122.00 | | 58 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 424.00 | 77 233.00 | | 74 424.00 |
DL TOTAL (I) | 173 479.00 | 199 055.00 | | 173 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 148.00 | 103 453.00 | | 115 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 387.00 | 17 238.00 | | 15 387.00 |
EA Autres dettes | 22 978.00 | 19 849.00 | | 22 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 513.00 | 182 696.00 | | 153 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 992.00 | 381 751.00 | | 326 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 513.00 | 182 696.00 | | 153 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 616.00 | | 716 616.00 | 716 616.00 |
FG Production vendue services | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 035.00 | | 744 035.00 | 744 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 908.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 705.00 | 20 774.00 | | 22 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 050.00 | 775 421.00 | | 799 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 627.00 | 698 188.00 | | 724 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 424.00 | 77 233.00 | | 74 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 085.00 | | | 217 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 633.00 | | | 208 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 024.00 | 19 908.00 | | 139 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 471.00 | 19 908.00 | | 135 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88.00 | | | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | | | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 148.00 | 115 148.00 | | 115 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
UX Autres créances clients | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 340.00 | 24 771.00 | 3 569.00 | 28 340.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 513.00 | 153 513.00 | | 153 513.00 |