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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 082.00 | 15 510.00 | 572.00 | 16 082.00 |
AP Constructions | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 169.00 | 10 290.00 | 1 880.00 | 12 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 189.00 | 39 583.00 | 6 606.00 | 46 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 539.00 | 85 470.00 | 36 069.00 | 121 539.00 |
BP En cours de production de services | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 903.00 | | 86 903.00 | 86 903.00 |
BZ Autres créances | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
CF Disponibilités | 306 456.00 | | 306 456.00 | 306 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 042.00 | | 441 042.00 | 441 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 581.00 | 85 470.00 | 477 111.00 | 562 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 881.00 | 244 773.00 | | 244 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 775.00 | 72 108.00 | | 35 775.00 |
DL TOTAL (I) | 335 656.00 | 371 881.00 | | 335 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 508.00 | 14 513.00 | | 25 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 414.00 | 105 013.00 | | 86 414.00 |
EA Autres dettes | 15 890.00 | 20 356.00 | | 15 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 643.00 | 42 977.00 | | 13 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 455.00 | 182 860.00 | | 141 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 111.00 | 554 741.00 | | 477 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 013.00 | | 12 469.00 | 111 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 943.00 | 121 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 16 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 78 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 988.00 | | 494.00 | 15 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 013.00 | | 1 976.00 | 78 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 012.00 | | 9 999.00 | 17 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 432.00 | 8 982.00 | 1 943.00 | 78 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 291.00 | 2 619.00 | 400.00 | 13 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 141.00 | 6 363.00 | 1 543.00 | 65 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
UX Autres créances clients | 86 903.00 | | | 86 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 313.00 | 131 301.00 | 17 012.00 | 148 313.00 |
VW T.V.A. | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 455.00 | 141 455.00 | | 141 455.00 |