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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 083.00 | 62 427.00 | 19 656.00 | 82 083.00 |
AH Fonds commercial | 182 730.00 | | 182 730.00 | 182 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 512.00 | 213 957.00 | 30 556.00 | 244 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 469.00 | 276 383.00 | 363 086.00 | 639 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 517.00 | 1 883.00 | 907 634.00 | 909 517.00 |
BZ Autres créances | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 368.00 | 18 106.00 | 76 262.00 | 94 368.00 |
CF Disponibilités | 490 935.00 | | 490 935.00 | 490 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 035.00 | 19 989.00 | 1 528 046.00 | 1 548 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 504.00 | 296 372.00 | 1 891 132.00 | 2 187 504.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 344 949.00 | 408 588.00 | | 344 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 026.00 | 336 362.00 | | 337 026.00 |
DL TOTAL (I) | 723 899.00 | 786 873.00 | | 723 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 503.00 | 387 317.00 | | 298 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 952.00 | 203 762.00 | | 306 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 240.00 | 78 188.00 | | 86 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 174.00 | 445 650.00 | | 452 174.00 |
EA Autres dettes | 23 364.00 | 22 623.00 | | 23 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 233.00 | 1 137 540.00 | | 1 167 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 132.00 | 1 924 412.00 | | 1 891 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 343.00 | 1 883.00 | 10 343.00 | 10 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 737.00 | 18 106.00 | 33 737.00 | 33 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 080.00 | 19 989.00 | 44 080.00 | 44 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 952.00 | 306 952.00 | | 306 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 240.00 | 86 240.00 | | 86 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 174.00 | 452 174.00 | | 452 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 503.00 | 89 134.00 | 209 370.00 | 298 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962 732.00 | 962 732.00 | | 962 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 877.00 | 962 732.00 | 20 145.00 | 982 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 233.00 | 957 863.00 | 209 370.00 | 1 167 233.00 |