| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 497 309.00 | 350 316.00 | 146 992.00 | 497 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 496.00 | 29 090.00 | 8 406.00 | 37 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 378.00 | 204 332.00 | 86 046.00 | 290 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 858 172.00 | 583 738.00 | 274 434.00 | 858 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
BZ Autres créances | 121 705.00 | | 121 705.00 | 121 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 109 546.00 | | 109 546.00 | 109 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 155.00 | | 300 155.00 | 300 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 327.00 | 583 738.00 | 574 589.00 | 1 158 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 197.00 | 111 033.00 | | 120 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 965.00 | 9 164.00 | | 72 965.00 |
DL TOTAL (I) | 201 546.00 | 128 581.00 | | 201 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 556.00 | 168 125.00 | | 138 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 301.00 | 115 476.00 | | 176 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 962.00 | 44 800.00 | | 54 962.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | 4 460.00 | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 043.00 | 332 860.00 | | 373 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 589.00 | 461 442.00 | | 574 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 031.00 | 254 378.00 | | 320 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 733.00 | | 821 733.00 | 821 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 733.00 | | 821 733.00 | 821 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 428.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 720.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 388.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311.00 | 1 263.00 | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | 1 263.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 091.00 | 604 543.00 | | 862 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 126.00 | 595 379.00 | | 789 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 965.00 | 9 164.00 | | 72 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 695.00 | | 46 923.00 | 832 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426.00 | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 445.00 | 858 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 020.00 | 825 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 280.00 | | 46 923.00 | 799 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 379.00 | 51 378.00 | 21 020.00 | 553 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 379.00 | 51 378.00 | 21 020.00 | 553 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 301.00 | 176 301.00 | | 176 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UX Autres créances clients | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VB T. V. A. | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VC Groupe et associés | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 556.00 | 85 544.00 | 53 012.00 | 138 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 609.00 | 140 609.00 | | 140 609.00 |
VW T.V.A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 043.00 | 320 031.00 | 53 012.00 | 373 043.00 |