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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AN Terrains | 48 686.00 | 25 785.00 | 22 901.00 | 48 686.00 |
AP Constructions | 338 377.00 | 338 377.00 | | 338 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 288.00 | | 263 285.00 | 263 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 741.00 | 373 348.00 | 1 920 392.00 | 2 293 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 273.00 | | 107 273.00 | 107 273.00 |
BZ Autres créances | 47 763.00 | | 47 765.00 | 47 763.00 |
CF Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 638.00 | | 158 638.00 | 158 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 379.00 | 373 348.00 | 2 079 031.00 | 2 452 379.00 |
CU Autres participations | 1 633 987.00 | | 1 633 987.00 | 1 633 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
DG Autres réserves | 974 804.00 | 974 804.00 | | 974 804.00 |
DH Report à nouveau | -220 564.00 | -227 590.00 | | -220 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 169.00 | 7 025.00 | | 38 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 259.00 | 1 797 090.00 | | 1 835 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 690.00 | 9 321.00 | | 5 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 263.00 | 205 083.00 | | 192 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 878.00 | 20 202.00 | | 13 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 834.00 | 38 472.00 | | 31 834.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 18 510.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 771.00 | 291 590.00 | | 243 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 031.00 | 2 088 680.00 | | 2 079 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 771.00 | 291 590.00 | | 243 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 690.00 | 9 321.00 | | 5 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 892.00 | | 261 892.00 | 261 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 892.00 | | 261 892.00 | 261 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 905.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3 647.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 3 647.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 003.00 | 15.00 | | 4 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 003.00 | 15.00 | | 4 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 872.00 | 3 631.00 | | -3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 095.00 | 302 873.00 | | 315 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 926.00 | 295 848.00 | | 276 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 169.00 | 7 025.00 | | 38 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 528.00 | | 27 191.00 | 2 293 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 897 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 978.00 | 2 293 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 216.00 | 395 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 820.00 | | | 418 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 299.00 | | 27 191.00 | 1 873 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 327.00 | | 23 978.00 | 397 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | 762.00 | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 918.00 | | 23 216.00 | 395 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 288.00 | 10 000.00 | 253 288.00 | 263 288.00 |
UX Autres créances clients | 107 273.00 | 107 273.00 | | 107 273.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VC Groupe et associés | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VI Groupe et associés | 192 263.00 | 192 263.00 | | 192 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 794.00 | 166 505.00 | 253 288.00 | 419 794.00 |
VW T.V.A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 771.00 | 243 771.00 | | 243 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |