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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 644.00 | 93 644.00 | | 93 644.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 446 739.00 | 110 774.00 | 335 965.00 | 446 739.00 |
AP Constructions | 4 705 229.00 | 2 894 197.00 | 1 811 031.00 | 4 705 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 391.00 | 841 758.00 | 153 633.00 | 995 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 281 240.00 | 3 213 365.00 | 1 067 875.00 | 4 281 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 933.00 | | 364 933.00 | 364 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 946 478.00 | 7 153 739.00 | 3 792 738.00 | 10 946 478.00 |
BT Marchandises | 6 532 997.00 | | 6 532 997.00 | 6 532 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 613 846.00 | 44 801.00 | 11 569 045.00 | 11 613 846.00 |
BZ Autres créances | 21 164 072.00 | | 21 164 072.00 | 21 164 072.00 |
CF Disponibilités | 370 376.00 | | 370 376.00 | 370 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 739.00 | | 111 739.00 | 111 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 842 667.00 | 44 801.00 | 39 797 866.00 | 39 842 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 789 146.00 | 7 198 541.00 | 43 590 604.00 | 50 789 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DG Autres réserves | 10 586 717.00 | 10 586 717.00 | | 10 586 717.00 |
DH Report à nouveau | 8 136 983.00 | 6 050 073.00 | | 8 136 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 034 993.00 | 2 086 910.00 | | 3 034 993.00 |
DL TOTAL (I) | 21 909 619.00 | 18 874 625.00 | | 21 909 619.00 |
DP Provisions pour risques | 888 889.00 | 793 189.00 | | 888 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 582 367.00 | 726 742.00 | | 582 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 471 256.00 | 1 519 931.00 | | 1 471 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 847.00 | 1 419.00 | | 16 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 201 405.00 | 11 285 245.00 | | 16 201 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448 139.00 | 2 057 153.00 | | 2 448 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
EA Autres dettes | 1 516 985.00 | 1 257 299.00 | | 1 516 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 209 729.00 | 14 655 454.00 | | 20 209 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 590 604.00 | 35 050 010.00 | | 43 590 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 474 025.00 | | 89 474 025.00 | 89 474 025.00 |
FG Production vendue services | 5 200 144.00 | | 5 200 144.00 | 5 200 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 674 170.00 | | 94 674 170.00 | 94 674 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 135 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 135 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 482 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 836 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 782 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 562 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 572 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 598 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 66.00 | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 6 650.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | 6 716.00 | | 2 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 105.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 640.00 | 105.00 | | 3 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | 6 610.00 | | -1 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 444 037.00 | 324 257.00 | | 444 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118 118.00 | 1 002 771.00 | | 1 118 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 164 246.00 | 77 490 407.00 | | 95 164 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 129 253.00 | 75 403 497.00 | | 92 129 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 034 993.00 | 2 086 910.00 | | 3 034 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 338 252.00 | | 746 337.00 | 10 338 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 15 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 110.00 | 10 946 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 110.00 | 10 793 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 855.00 | | | 137 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 125 397.00 | | 746 248.00 | 10 125 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 89.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 469 538.00 | 759 227.00 | 75 025.00 | 6 469 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 644.00 | | | 93 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 375 894.00 | 759 227.00 | 75 025.00 | 6 375 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 651.00 | 12 061.00 | 14 910.00 | 47 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 651.00 | 12 061.00 | 14 910.00 | 47 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 651.00 | 12 061.00 | 14 910.00 | 47 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 201 406.00 | 16 201 406.00 | | 16 201 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448 140.00 | 2 448 140.00 | | 2 448 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 019.00 | 382 019.00 | | 382 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 966.00 | 1 134 966.00 | | 1 134 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 889 659.00 | 32 889 659.00 | | 32 889 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 904 748.00 | 32 889 659.00 | 15 089.00 | 32 904 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 209 730.00 | 20 209 730.00 | | 20 209 730.00 |