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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 458.00 | 11 017.00 | 3 441.00 | 14 458.00 |
AH Fonds commercial | 522 614.00 | 40 000.00 | 482 614.00 | 522 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 805.00 | 39 305.00 | 1 500.00 | 40 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 471.00 | 299 702.00 | 85 769.00 | 385 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 246.00 | 390 024.00 | 588 222.00 | 978 246.00 |
BT Marchandises | 160 528.00 | 2 578.00 | 157 949.00 | 160 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
BZ Autres créances | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
CF Disponibilités | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 538.00 | 2 578.00 | 283 960.00 | 286 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 784.00 | 392 602.00 | 872 182.00 | 1 264 784.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
DG Autres réserves | 141 285.00 | 250 148.00 | | 141 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 136.00 | -108 863.00 | | -30 136.00 |
DK Provisions réglementées | 398.00 | 269.00 | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 578 276.00 | 608 284.00 | | 578 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 749.00 | 137 046.00 | | 110 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 638.00 | 13 362.00 | | 26 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 836.00 | 85 340.00 | | 98 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 106.00 | 49 659.00 | | 47 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 577.00 | 11 580.00 | | 10 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 906.00 | 296 987.00 | | 293 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 182.00 | 905 271.00 | | 872 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 140.00 | 199 026.00 | | 212 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 260.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 229.00 | | 12 016.00 | 966 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 595.00 | | 3 477.00 | 533 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 736.00 | | 8 540.00 | 417 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 528.00 | 24 496.00 | | 325 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 981.00 | 35.00 | | 10 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 547.00 | 24 460.00 | | 314 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 269.00 | 128.00 | | 269.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 793.00 | 2 578.00 | 2 793.00 | 2 793.00 |
6T Sur comptes clients | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 404.00 | 2 578.00 | 3 404.00 | 43 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 674.00 | 2 706.00 | 3 404.00 | 43 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 578.00 | 3 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 836.00 | 98 836.00 | | 98 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 749.00 | 28 983.00 | 81 766.00 | 110 749.00 |
VI Groupe et associés | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
VP Divers | 869.00 | | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 780.00 | 99 542.00 | 4 238.00 | 103 780.00 |
VW T.V.A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 906.00 | 212 140.00 | 81 766.00 | 293 906.00 |