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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 540 618.00 | 15 245.00 | 3 525 373.00 | 3 540 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 8 027.00 | 1 173.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 584.00 | 51 902.00 | 264 682.00 | 316 584.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 471.00 | 75 174.00 | 4 109 297.00 | 4 184 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 945.00 | 168 233.00 | 1 131 712.00 | 1 299 945.00 |
BZ Autres créances | 2 144 950.00 | | 2 144 950.00 | 2 144 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 686.00 | | 350 686.00 | 350 686.00 |
CF Disponibilités | 2 470 761.00 | | 2 470 761.00 | 2 470 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 291 009.00 | 168 233.00 | 6 122 776.00 | 6 291 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 475 479.00 | 243 407.00 | 10 232 072.00 | 10 475 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
CU Autres participations | 224 018.00 | | 224 018.00 | 224 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 715.00 | 1 832 715.00 | | 1 832 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 932.00 | 137 736.00 | | 152 932.00 |
DG Autres réserves | 1 588 964.00 | 1 450 251.00 | | 1 588 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689 439.00 | 303 909.00 | | 1 689 439.00 |
DL TOTAL (I) | 5 264 050.00 | 3 724 611.00 | | 5 264 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 031.00 | 1 967 275.00 | | 765 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 508.00 | 1 566 434.00 | | 465 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 250.00 | 1 852 021.00 | | 2 296 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 730.00 | 1 155 180.00 | | 996 730.00 |
EA Autres dettes | 30 368.00 | 26 899.00 | | 30 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 135.00 | 369 994.00 | | 414 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968 022.00 | 6 937 805.00 | | 4 968 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 232 072.00 | 10 662 416.00 | | 10 232 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 421 088.00 | 6 183 809.00 | | 4 421 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 508.00 | | | 465 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 249 857.00 | | 82 911.00 | 4 249 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 298.00 | 4 184 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 549 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 298.00 | 316 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 549 818.00 | | | 3 549 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 971.00 | | 82 911.00 | 381 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 068.00 | | | 318 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 108.00 | 37 785.00 | 37 719.00 | 75 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 658.00 | 614.00 | | 22 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 450.00 | 37 171.00 | 37 719.00 | 52 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254 014.00 | | 85 781.00 | 254 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 014.00 | | 85 781.00 | 254 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 014.00 | | 85 781.00 | 254 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 250.00 | 2 296 250.00 | | 2 296 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 001.00 | 418 001.00 | | 418 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 089.00 | 224 089.00 | | 224 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 135.00 | 414 135.00 | | 414 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 945.00 | 1 299 945.00 | | 1 299 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 250.00 | 88 250.00 | | 88 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 405 178.00 | 405 178.00 | | 405 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 639 066.00 | 1 639 066.00 | | 1 639 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 647.00 | 217 713.00 | 443 550.00 | 764 647.00 |
VI Groupe et associés | 465 509.00 | 465 509.00 | | 465 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 213 842.00 | | | 1 213 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 562.00 | 3 563 562.00 | | 3 563 562.00 |
VW T.V.A. | 346 657.00 | 346 657.00 | | 346 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 968 022.00 | 4 421 088.00 | 443 550.00 | 4 968 022.00 |