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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 422.00 | 74 396.00 | 19 025.00 | 93 422.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 215.00 | 79 190.00 | 37 025.00 | 116 215.00 |
BT Marchandises | 160 493.00 | 126 495.00 | 33 997.00 | 160 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 237.00 | 3 231.00 | 482 005.00 | 485 237.00 |
BZ Autres créances | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
CF Disponibilités | 124 961.00 | | 124 961.00 | 124 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 762.00 | 129 727.00 | 685 035.00 | 814 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 977.00 | 208 917.00 | 722 060.00 | 930 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DH Report à nouveau | -491 146.00 | -223 356.00 | | -491 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 990.00 | -267 789.00 | | -156 990.00 |
DL TOTAL (I) | -564 205.00 | -407 216.00 | | -564 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 607.00 | 19 259.00 | | 5 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 607.00 | 19 259.00 | | 5 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 814.00 | 7 380.00 | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 603.00 | 795 768.00 | | 1 178 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 242.00 | 78 537.00 | | 100 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 658.00 | 881 685.00 | | 1 280 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 060.00 | 493 729.00 | | 722 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 138.00 | 62 779.00 | 1 735 916.00 | 1 673 138.00 |
FG Production vendue services | -5 387.00 | 2 132.00 | -3 255.00 | -5 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 750.00 | 64 911.00 | 1 732 661.00 | 1 667 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -13 407.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 20 748.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -11 748.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 618.00 | 1 446 555.00 | | 1 738 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 608.00 | 1 714 344.00 | | 1 895 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 990.00 | -267 789.00 | | -156 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 991.00 | | | 263 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 950.00 | | | 231 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 477.00 | 5 454.00 | 151 741.00 | 225 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 683.00 | 5 454.00 | 151 741.00 | 220 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 259.00 | | 13 653.00 | 19 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 259.00 | | 13 653.00 | 19 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 603.00 | 1 178 603.00 | | 1 178 603.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 485 237.00 | 485 237.00 | | 485 237.00 |
VP Divers | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 242.00 | 100 242.00 | | 100 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 308.00 | 539 308.00 | 7 999.00 | 547 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 845.00 | 1 278 845.00 | | 1 278 845.00 |