| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 019.00 | 12 176.00 | 15 843.00 | 28 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 765.00 | 39 808.00 | 16 957.00 | 56 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 202.00 | 51 985.00 | 55 218.00 | 107 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BZ Autres créances | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CF Disponibilités | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 454.00 | 51 985.00 | 67 470.00 | 119 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | -32 779.00 | -21 032.00 | | -32 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 219.00 | -11 747.00 | | 16 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 564.00 | -12 655.00 | | 3 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 449.00 | 17 234.00 | | 34 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 6 329.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 270.00 | 25 926.00 | | 24 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 956.00 | 12 263.00 | | 4 956.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 906.00 | 61 753.00 | | 63 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 470.00 | 49 097.00 | | 67 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 943.00 | | 94 943.00 | 94 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 943.00 | | 94 943.00 | 94 943.00 |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 547.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 34 997.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 34 997.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -34 997.00 | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 260.00 | 104 123.00 | | 95 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 041.00 | 115 870.00 | | 79 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 219.00 | -11 747.00 | | 16 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 532.00 | | 16 416.00 | 109 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 746.00 | 107 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 746.00 | 84 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 114.00 | | 16 416.00 | 87 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 183.00 | 5 547.00 | 18 746.00 | 65 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 183.00 | 5 547.00 | 18 746.00 | 65 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |