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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 65 700.00 | 62 666.00 | 3 034.00 | 65 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856.00 | 1 603.00 | 252.00 | 1 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 875.00 | 34 441.00 | 22 433.00 | 56 875.00 |
BF Prêts | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 580.00 | 98 711.00 | 66 868.00 | 165 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BT Marchandises | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BZ Autres créances | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 134.00 | | 104 134.00 | 104 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 713.00 | 98 711.00 | 171 002.00 | 269 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -9 719.00 | -24 423.00 | | -9 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 283.00 | 69 234.00 | | 42 283.00 |
DL TOTAL (I) | 57 719.00 | 69 965.00 | | 57 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 569.00 | 14 412.00 | | 10 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 732.00 | 6 823.00 | | 19 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 8 686.00 | | 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 581.00 | 72 966.00 | | 82 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 284.00 | 102 886.00 | | 113 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 002.00 | 172 851.00 | | 171 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
FG Production vendue services | 609 564.00 | | 609 564.00 | 609 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 193.00 | | 614 193.00 | 614 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 730.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 744.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | 290.00 | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 228.00 | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 228.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | -228.00 | | -933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 14 359.00 | | 4 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 693.00 | 640 387.00 | | 618 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 410.00 | 571 153.00 | | 576 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 283.00 | 69 234.00 | | 42 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 226.00 | | | 174 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 647.00 | 165 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 647.00 | 124 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 628.00 | 5 730.00 | 8 647.00 | 101 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 628.00 | 5 730.00 | 8 647.00 | 101 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
UP Prêts | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VI Groupe et associés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 654.00 | 33 701.00 | 28 953.00 | 62 654.00 |
VW T.V.A. | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 284.00 | 113 284.00 | | 113 284.00 |