| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 802.00 | 67 985.00 | 3 817.00 | 71 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
BZ Autres créances | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 038.00 | | 319 038.00 | 319 038.00 |
CF Disponibilités | 353 003.00 | | 353 003.00 | 353 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 974.00 | | 706 974.00 | 706 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 776.00 | 67 985.00 | 710 791.00 | 778 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 684.00 | | | 78 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DL TOTAL (I) | 607 404.00 | | | 607 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
EA Autres dettes | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 387.00 | | | 101 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 791.00 | | | 708 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 387.00 | | | 101 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 884.00 | 96 934.00 | 174 818.00 | 77 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 884.00 | 96 934.00 | 174 818.00 | 77 884.00 |
FQ Autres produits | | | 19 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 090.00 | | | 207 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 370.00 | | | 196 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 802.00 | | 1.00 | 71 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 3 817.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 71 802.00 | 1.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 984.00 | | 1.00 | 17 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 873.00 | | | 67 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 873.00 | | | 17 873.00 |