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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706 546.00 | 704 685.00 | 1 860.00 | 706 546.00 |
AP Constructions | 928 537.00 | 569 751.00 | 358 786.00 | 928 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 505.00 | 1 303 189.00 | 528 316.00 | 1 831 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 102.00 | 130 523.00 | 38 580.00 | 169 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 755.00 | | 217 755.00 | 217 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878 445.00 | 2 708 148.00 | 1 170 297.00 | 3 878 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043 068.00 | | 1 043 068.00 | 1 043 068.00 |
BN En cours de production de biens | 2 618 610.00 | | 2 618 610.00 | 2 618 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 925 552.00 | | 2 925 552.00 | 2 925 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140 641.00 | | 3 140 641.00 | 3 140 641.00 |
BZ Autres créances | 571 481.00 | | 571 481.00 | 571 481.00 |
CF Disponibilités | 4 162 559.00 | | 4 162 559.00 | 4 162 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 463 757.00 | | 14 463 757.00 | 14 463 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 342 202.00 | 2 708 148.00 | 15 634 054.00 | 18 342 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DG Autres réserves | 8 500 000.00 | 3 292 114.00 | | 8 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 527.00 | 15 176.00 | | 111 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 219 167.00 | 5 304 238.00 | | 2 219 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336 844.00 | 482 844.00 | | 336 844.00 |
DL TOTAL (I) | 12 285 797.00 | 10 212 630.00 | | 12 285 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 266.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 91 966.00 | 245 907.00 | | 91 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 966.00 | 260 173.00 | | 91 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 163.00 | 507 609.00 | | 275 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 3 793.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 756.00 | 2 494 915.00 | | 2 474 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 083.00 | 2 395 155.00 | | 496 083.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 091.00 | 5 401 472.00 | | 3 252 091.00 |
ED (V) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 634 054.00 | 15 874 275.00 | | 15 634 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 910 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 910 052.00 | |
FM Production stockée | | | -423 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 764 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 453 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 342 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 161.00 | |
GE Autres charges | | | 300 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 207 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 557 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 211 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 515.00 | 3 143 512.00 | | 328 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 388.00 | 248 190.00 | | 226 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 126.00 | 2 895 322.00 | | 102 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094 707.00 | 1 255 496.00 | | 1 094 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 161 299.00 | 22 263 281.00 | | 18 161 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 942 131.00 | 16 959 043.00 | | 15 942 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 219 167.00 | 5 304 238.00 | | 2 219 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 378.00 | | 76 065.00 | 3 867 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 3 878 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 2 929 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 795.00 | | 4 750.00 | 701 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 828.00 | | 71 315.00 | 2 922 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 754.00 | | | 242 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371 681.00 | 393 161.00 | 56 694.00 | 2 371 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 795.00 | 2 889.00 | | 701 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 885.00 | 390 271.00 | 56 694.00 | 1 669 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 172.00 | | 168 206.00 | 260 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 172.00 | | 168 206.00 | 260 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 168 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 756.00 | 2 474 756.00 | | 2 474 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 269.00 | 126 269.00 | | 126 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 446.00 | 162 446.00 | | 162 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 754.00 | | | 217 754.00 |
UX Autres créances clients | 3 140 641.00 | | | 3 140 641.00 |
VB T. V. A. | 220 328.00 | | | 220 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 163.00 | 205 900.00 | 69 262.00 | 275 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 445.00 | | | 232 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 262.00 | | | 224 262.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 091.00 | | | 126 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951 722.00 | 3 713 967.00 | 237 754.00 | 3 951 722.00 |
VW T.V.A. | 145 190.00 | 145 190.00 | | 145 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 091.00 | 3 182 828.00 | 69 262.00 | 3 252 091.00 |