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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AH Fonds commercial | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 536.00 | 201 333.00 | 23 203.00 | 224 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 008.00 | 30 739.00 | 18 268.00 | 49 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 141.00 | 233 026.00 | 137 115.00 | 370 141.00 |
BT Marchandises | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 641.00 | | 109 641.00 | 109 641.00 |
BZ Autres créances | 113 705.00 | | 113 705.00 | 113 705.00 |
CF Disponibilités | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 175.00 | | 326 175.00 | 326 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 315.00 | 233 026.00 | 463 289.00 | 696 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 59 933.00 | 11 240.00 | | 59 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 298.00 | 48 693.00 | | -28 298.00 |
DL TOTAL (I) | 119 635.00 | 147 933.00 | | 119 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 714.00 | 109 106.00 | | 20 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 123.00 | 112 143.00 | | 176 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 883.00 | 114 186.00 | | 100 883.00 |
EA Autres dettes | 45 856.00 | 16 561.00 | | 45 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 655.00 | 352 077.00 | | 343 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 289.00 | 500 010.00 | | 463 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 409.00 | | 4 020.00 | 401 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 288.00 | 370 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 288.00 | 273 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 812.00 | | 4 020.00 | 304 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 248.00 | | | 63 248.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 845.00 | 11 064.00 | 29 883.00 | 251 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 892.00 | 11 064.00 | 29 883.00 | 250 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 123.00 | 176 123.00 | | 176 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 248.00 | | | 63 248.00 |
UX Autres créances clients | 109 641.00 | | | 109 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
VB T. V. A. | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VC Groupe et associés | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 432.00 | 11 692.00 | 1 739.00 | 13 432.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 815.00 | | | 76 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 521.00 | 224 272.00 | 63 248.00 | 287 521.00 |
VW T.V.A. | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 655.00 | 341 915.00 | 1 739.00 | 343 655.00 |