| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 071.00 | 33 820.00 | 4 251.00 | 38 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 894.00 | 29 593.00 | 27 301.00 | 56 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 965.00 | 63 414.00 | 46 551.00 | 109 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BN En cours de production de biens | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 012.00 | | 68 012.00 | 68 012.00 |
BZ Autres créances | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
CF Disponibilités | 84 692.00 | | 84 692.00 | 84 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 437.00 | | 199 437.00 | 199 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 402.00 | 63 414.00 | 245 988.00 | 309 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 358.00 | -27 605.00 | | -23 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 647.00 | 4 247.00 | | -14 647.00 |
DL TOTAL (I) | 16 995.00 | 31 642.00 | | 16 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 743.00 | 177 685.00 | | 196 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 095.00 | 44 411.00 | | 31 095.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 1 174.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 993.00 | 223 270.00 | | 228 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 988.00 | 254 912.00 | | 245 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 993.00 | 223 270.00 | | 228 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 383.00 | 76 170.00 | 406 553.00 | 330 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 383.00 | 76 170.00 | 406 553.00 | 330 383.00 |
FM Production stockée | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 470.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 856.00 | 21 238.00 | | 22 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 3 943.00 | | 3 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 44 383.00 | | 3 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | 43.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 43.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 466.00 | 44 341.00 | | 2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 675.00 | 451 706.00 | | 409 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 321.00 | 447 459.00 | | 424 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 647.00 | 4 247.00 | | -14 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 861.00 | | 3 071.00 | 107 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 109 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 94 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 861.00 | | 3 071.00 | 92 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 276.00 | 8 471.00 | 332.00 | 55 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 276.00 | 8 471.00 | 332.00 | 55 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 743.00 | 196 743.00 | | 196 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
VB T. V. A. | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 684.00 | 110 684.00 | 15 000.00 | 125 684.00 |
VW T.V.A. | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 993.00 | 228 993.00 | | 228 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 639.00 | 12 762.00 | | 9 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 209.00 | 8 623.00 | | 8 209.00 |
ST Autres comptes | 51 679.00 | 53 675.00 | | 51 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 988.00 | 63 985.00 | | 61 988.00 |
YT Sous‐traitance | 61 414.00 | 50 805.00 | | 61 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | 2 128.00 | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 786.00 | 14 890.00 | | 11 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 036.00 | 65 819.00 | | 68 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 793.00 | 28 962.00 | | 37 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 290.00 | 177 087.00 | | 183 290.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |