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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | | 3 049.00 | 3 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 004.00 | 100 005.00 | 3 999.00 | 104 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 972.00 | 81 446.00 | 18 526.00 | 99 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 025.00 | 181 451.00 | 25 574.00 | 207 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
BZ Autres créances | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
CF Disponibilités | 227 939.00 | | 227 939.00 | 227 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 630.00 | | 300 630.00 | 300 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 655.00 | 181 451.00 | 326 204.00 | 507 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | 390 380.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 418.00 | 55 293.00 | | 58 418.00 |
DL TOTAL (I) | 72 569.00 | 459 753.00 | | 72 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 880.00 | 127 887.00 | | 164 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 550.00 | 49 268.00 | | 25 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 644.00 | 76 622.00 | | 59 644.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 635.00 | 255 252.00 | | 253 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 204.00 | 715 006.00 | | 326 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 560.00 | 9 890.00 | | 171 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 560.00 | 9 890.00 | | 171 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 20 615.00 | 185.00 | 20 430.00 | 20 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 330.00 | 33 900.00 | 20 430.00 | 54 330.00 |
VW T.V.A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 670.00 | 85 194.00 | 1 476.00 | 86 670.00 |