| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814 200.00 | 2 812 609.00 | 1 591.00 | 2 814 200.00 |
AH Fonds commercial | 21 246 545.00 | 662 832.00 | 20 583 713.00 | 21 246 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 957 667.00 | 7 593 633.00 | -635 966.00 | 6 957 667.00 |
AN Terrains | 29 747 457.00 | 2 432 885.00 | 27 314 572.00 | 29 747 457.00 |
AP Constructions | 85 476 274.00 | 62 894 947.00 | 22 581 327.00 | 85 476 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 850 682.00 | 42 006 666.00 | 11 844 016.00 | 53 850 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 405 568.00 | 26 814 264.00 | 12 591 304.00 | 39 405 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 850 031.00 | | 850 031.00 | 850 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866 111.00 | | 1 866 111.00 | 1 866 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 940 781.00 | 149 867 843.00 | 113 072 938.00 | 262 940 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 642.00 | | 333 642.00 | 333 642.00 |
BT Marchandises | 71 567 060.00 | 516 248.00 | 71 050 812.00 | 71 567 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 542 944.00 | 89 593.00 | 9 453 351.00 | 9 542 944.00 |
BZ Autres créances | 67 049 195.00 | | 67 049 195.00 | 67 049 195.00 |
CF Disponibilités | 8 124 468.00 | | 8 124 468.00 | 8 124 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237 718.00 | | 3 237 718.00 | 3 237 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 875 558.00 | 605 841.00 | 159 269 717.00 | 159 875 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 819 318.00 | 150 473 684.00 | 272 345 634.00 | 422 819 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 237 718.00 | | | 3 237 718.00 |
CU Autres participations | 14 176 816.00 | 939 215.00 | 13 237 601.00 | 14 176 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 289 430.00 | 3 710 792.00 | 2 578 638.00 | 6 289 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 655 089.00 | 3 655 089.00 | | 3 655 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 250 858.00 | 38 250 858.00 | | 38 250 858.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 509.00 | 365 509.00 | | 365 509.00 |
DG Autres réserves | 46 006 235.00 | 46 006 235.00 | | 46 006 235.00 |
DH Report à nouveau | 22 081 004.00 | 12 585 873.00 | | 22 081 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 536 453.00 | 9 495 130.00 | | 22 536 453.00 |
DK Provisions réglementées | 5 644 798.00 | 5 478 578.00 | | 5 644 798.00 |
DL TOTAL (I) | 138 572 804.00 | 115 870 130.00 | | 138 572 804.00 |
DP Provisions pour risques | 705 979.00 | 684 627.00 | | 705 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 117 481.00 | 1 602 089.00 | | 1 117 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 823 460.00 | 2 286 716.00 | | 1 823 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 455 916.00 | 51 918 745.00 | | 51 455 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 390.00 | 1 044 005.00 | | 1 304 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 141.00 | 272 568.00 | | 211 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 775 384.00 | 29 982 844.00 | | 28 775 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 603 982.00 | 34 520 543.00 | | 39 603 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 613 044.00 | 1 350 481.00 | | 1 613 044.00 |
EA Autres dettes | 8 958 990.00 | 9 132 513.00 | | 8 958 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 421.00 | 12 719.00 | | 13 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 936 268.00 | 128 234 418.00 | | 131 936 268.00 |
ED (V) | 13 102.00 | 5 416.00 | | 13 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 345 634.00 | 246 396 680.00 | | 272 345 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 636 514.00 | 75 924 845.00 | | 130 636 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 455 914.00 | 51 918 745.00 | | 51 455 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 264 719.00 | 3 531.00 | 468 268 250.00 | 468 264 719.00 |
FG Production vendue services | 21 598 535.00 | | 21 598 535.00 | 21 598 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 863 254.00 | 3 531.00 | 489 866 785.00 | 489 863 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 829 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 088 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 698 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 259 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 988 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 581 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 596 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 933 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 920 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 000.00 | |
GE Autres charges | | | 569 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 905 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 924 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 214 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 045 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 146 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 701 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 625 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 661 729.00 | 564 672.00 | | 661 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191 689.00 | 131 432.00 | | 191 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 745.00 | 71 602.00 | | 284 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 563.00 | 3 911 130.00 | | 499 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 774 102.00 | 477 549.00 | | 774 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558 410.00 | 4 460 281.00 | | 1 558 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 099.00 | 357 192.00 | | 289 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963 287.00 | 1 661 153.00 | | 963 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 714.00 | 1 326 443.00 | | 455 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708 100.00 | 3 344 788.00 | | 1 708 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 690.00 | 1 115 493.00 | | -149 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 345 451.00 | 1 960 640.00 | | 3 345 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 594 003.00 | 5 611 341.00 | | 7 594 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 533 625.00 | 422 443 834.00 | | 498 533 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 997 172.00 | 412 948 704.00 | | 475 997 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 536 453.00 | 9 495 130.00 | | 22 536 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 725 014.00 | 3 858 061.00 | | 3 725 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 870 984.00 | 153 135.00 | 8 528 523.00 | 260 870 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 149 755.00 | | 139 675.00 | 6 149 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 593.00 | 16 302 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 136.00 | 6 449 725.00 | 262 940 781.00 | 162 136.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 289 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 988.00 | 31 018 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 136.00 | 5 992 144.00 | 209 330 012.00 | 162 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 901 154.00 | | 164 246.00 | 30 901 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 122 970.00 | 153 135.00 | 8 208 187.00 | 207 122 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 697 105.00 | | 16 415.00 | 16 697 105.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 162 136.00 | | | 162 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 367 061.00 | 9 933 438.00 | 5 341 871.00 | 143 367 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 221 701.00 | 1 489 091.00 | | 2 221 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 718 453.00 | 413 743.00 | 33 122.00 | 9 718 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 426 907.00 | 8 030 604.00 | 5 308 749.00 | 131 426 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 478 578.00 | 424 648.00 | 258 428.00 | 5 478 578.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 286 716.00 | 304 045.00 | 767 301.00 | 2 286 716.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 920 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 423 788.00 | 516 248.00 | 1 423 788.00 | 1 423 788.00 |
6T Sur comptes clients | 104 916.00 | | 15 323.00 | 104 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 593 740.00 | 1 436 248.00 | 2 514 932.00 | 3 593 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 359 034.00 | 2 164 941.00 | 3 540 661.00 | 11 359 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 706 248.00 | 2 765 732.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 979.00 | 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 455 714.00 | 774 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 304 390.00 | 215 777.00 | 1 088 613.00 | 1 304 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 775 384.00 | 28 775 384.00 | | 28 775 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 289 008.00 | 20 289 008.00 | | 20 289 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 716 792.00 | 10 716 792.00 | | 10 716 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364 627.00 | 364 627.00 | | 364 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 613 044.00 | 1 613 044.00 | | 1 613 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 146 681.00 | 5 146 681.00 | | 5 146 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866 111.00 | | 1 866 111.00 | 1 866 111.00 |
UX Autres créances clients | 9 446 273.00 | 9 446 273.00 | | 9 446 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982 145.00 | 982 145.00 | | 982 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309 812.00 | 1 309 812.00 | | 1 309 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |
VB T. V. A. | 4 263 309.00 | 4 263 309.00 | | 4 263 309.00 |
VC Groupe et associés | 51 565 748.00 | 51 565 748.00 | | 51 565 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 916.00 | 455 916.00 | | 455 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 000 000.00 | 51 000 000.00 | | 51 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 812 309.00 | 3 812 309.00 | | 3 812 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 771 045.00 | 771 045.00 | | 771 045.00 |
VP Divers | 935 924.00 | 935 924.00 | | 935 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294 867.00 | 4 294 867.00 | | 4 294 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221 212.00 | 7 221 212.00 | | 7 221 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237 718.00 | 3 237 718.00 | | 3 237 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 955 968.00 | 80 089 857.00 | 1 866 111.00 | 81 955 968.00 |
VW T.V.A. | 3 938 688.00 | 3 938 688.00 | | 3 938 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 725 127.00 | 130 636 514.00 | 1 088 613.00 | 131 725 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 204 456.00 | 9 633 037.00 | | 10 204 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 590 051.00 | 7 186 321.00 | | 8 590 051.00 |
ST Autres comptes | 45 420 405.00 | 38 058 049.00 | | 45 420 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 665 469.00 | 12 825 375.00 | | 13 665 469.00 |
YT Sous‐traitance | 4 197 800.00 | 3 653 385.00 | | 4 197 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385 765.00 | 188 622.00 | | 385 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 784 026.00 | 4 672 724.00 | | 3 784 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 988 482.00 | 14 305 761.00 | | 13 988 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 801 866.00 | 74 812 802.00 | | 87 801 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 932 789.00 | 46 029 110.00 | | 53 932 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 259 490.00 | 61 911 752.00 | | 72 259 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 501.00 | | | 2 501.00 |