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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
AN Terrains | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
AP Constructions | 330 315.00 | 24 042.00 | 306 273.00 | 330 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 843.00 | 38 244.00 | 6 599.00 | 44 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 163.00 | 142 403.00 | 90 760.00 | 233 163.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 471.00 | 210 779.00 | 436 691.00 | 647 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 184 079.00 | | 184 079.00 | 184 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 210.00 | 2 490.00 | 107 720.00 | 110 210.00 |
BZ Autres créances | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 606.00 | 386.00 | 609 220.00 | 609 606.00 |
CF Disponibilités | 82 963.00 | | 82 963.00 | 82 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 445.00 | 2 875.00 | 996 570.00 | 999 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 916.00 | 213 655.00 | 1 433 261.00 | 1 646 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 906 300.00 | 974 800.00 | | 906 300.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 120.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 645.00 | -68 596.00 | | -15 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 129.00 | 1 059 774.00 | | 1 044 129.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 94 132.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 94 132.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 194.00 | 13 186.00 | | 8 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 852.00 | 220 852.00 | | 220 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 941.00 | 20 226.00 | | 15 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 606.00 | 44 305.00 | | 82 606.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 2 790.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 133.00 | 301 359.00 | | 328 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 261.00 | 1 455 265.00 | | 1 433 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 033.00 | 301 359.00 | | 325 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 907.00 | | 81 070.00 | 757 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 275.00 | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 506.00 | 647 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 231.00 | 638 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 944.00 | | 81 070.00 | 741 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 625.00 | 27 898.00 | 16 388.00 | 168 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 535.00 | 27 898.00 | 16 388.00 | 162 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 132.00 | 26 000.00 | 59 132.00 | 94 132.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 119 176.00 | 6 000.00 | 94 532.00 | 119 176.00 |
6T Sur comptes clients | 2 150.00 | 340.00 | | 2 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 326.00 | 6 725.00 | 94 532.00 | 121 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 458.00 | 32 725.00 | 153 664.00 | 215 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 715.00 | 154 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 105 956.00 | 105 956.00 | | 105 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 164.00 | 5 065.00 | 3 100.00 | 8 164.00 |
VI Groupe et associés | 220 852.00 | 220 852.00 | | 220 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 396.00 | 121 396.00 | | 121 396.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 133.00 | 325 033.00 | 3 100.00 | 328 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 454.00 | -2 250.00 | | 5 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 616.00 | 20 093.00 | | 29 616.00 |
ST Autres comptes | 109 919.00 | 125 698.00 | | 109 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 494.00 | 13 881.00 | | 13 494.00 |
YT Sous‐traitance | 374.00 | | | 374.00 |
YW Taxe professionnelle | -6 741.00 | 13 769.00 | | -6 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 287.00 | 11 519.00 | | -1 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 586.00 | 130 801.00 | | 137 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 371.00 | 81 170.00 | | 90 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 404.00 | 159 672.00 | | 153 404.00 |