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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 000.00 | | 4 437 000.00 | 4 437 000.00 |
CF Disponibilités | 349 252.00 | | 349 252.00 | 349 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 252.00 | | 349 252.00 | 349 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 252.00 | | 4 786 252.00 | 4 786 252.00 |
CU Autres participations | 4 437 000.00 | | 4 437 000.00 | 4 437 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 749 744.00 | 1 309 563.00 | | 1 749 744.00 |
DG Autres réserves | 2 659 258.00 | 2 659 258.00 | | 2 659 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 127.00 | 440 180.00 | | 320 127.00 |
DL TOTAL (I) | 4 770 389.00 | 4 450 262.00 | | 4 770 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 813.00 | 14 404.00 | | 14 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050.00 | 1 053.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 863.00 | 15 457.00 | | 15 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 252.00 | 4 465 720.00 | | 4 786 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 880.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 923.00 | 4 272.00 | | 2 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923.00 | 4 272.00 | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 923.00 | 4 272.00 | | 2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 923.00 | 513 476.00 | | 352 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 796.00 | 73 296.00 | | 32 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 127.00 | 440 180.00 | | 320 127.00 |