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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 059.00 | 216 059.00 | | 216 059.00 |
AP Constructions | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 622.00 | 996 174.00 | 95 447.00 | 1 091 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 791.00 | 106 649.00 | 49 142.00 | 155 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 545.00 | 1 341 066.00 | 203 479.00 | 1 544 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 711.00 | | 332 711.00 | 332 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 540.00 | | 310 540.00 | 310 540.00 |
BT Marchandises | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 127.00 | | 650 127.00 | 650 127.00 |
BZ Autres créances | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
CF Disponibilités | 949 522.00 | | 949 522.00 | 949 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 535.00 | | 2 305 535.00 | 2 305 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 079.00 | 1 341 066.00 | 2 509 013.00 | 3 850 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 877 098.00 | 680 011.00 | | 877 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 698.00 | 387 087.00 | | 506 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 284.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 933 796.00 | 1 621 382.00 | | 1 933 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 174.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 719.00 | 210 960.00 | | 333 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 906.00 | 118 901.00 | | 135 906.00 |
EA Autres dettes | 75 664.00 | 47 786.00 | | 75 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 217.00 | 377 821.00 | | 575 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 013.00 | 1 999 204.00 | | 2 509 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 115.00 | 377 821.00 | | 572 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 174.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 370.00 | 236 898.00 | 385 268.00 | 148 370.00 |
FD Production vendue biens | 2 833 236.00 | 519 450.00 | 3 352 686.00 | 2 833 236.00 |
FG Production vendue services | 19 389.00 | 22 630.00 | 42 019.00 | 19 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 995.00 | 778 977.00 | 3 779 972.00 | 3 000 995.00 |
FM Production stockée | | | 61 046.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 527.00 | |
GE Autres charges | | | 4 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 140.00 | 2 120.00 | | 2 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 759.00 | 4 284.00 | | 7 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 759.00 | 4 284.00 | | 7 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 258.00 | 46 244.00 | | 28 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 258.00 | 46 244.00 | | 28 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 499.00 | -41 960.00 | | -20 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 551.00 | 146 138.00 | | 176 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 268.00 | 2 887 877.00 | | 3 858 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 571.00 | 2 500 789.00 | | 3 351 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 698.00 | 387 087.00 | | 506 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 005.00 | | 98 854.00 | 1 492 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 965.00 | 41 350.00 | 1 544 545.00 | 4 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | 41 350.00 | 1 269 596.00 | 4 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 059.00 | | | 216 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 057.00 | | 73 854.00 | 1 242 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 889.00 | | 25 000.00 | 33 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 889.00 | 64 527.00 | 41 350.00 | 1 317 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 059.00 | | | 216 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 830.00 | 64 527.00 | 41 350.00 | 1 101 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 719.00 | 333 719.00 | | 333 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 713.00 | 77 713.00 | | 77 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 664.00 | 75 664.00 | | 75 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
UX Autres créances clients | 650 127.00 | | | 650 127.00 |
VB T. V. A. | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VP Divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 312.00 | 681 223.00 | 33 089.00 | 714 312.00 |
VW T.V.A. | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 115.00 | 572 115.00 | | 572 115.00 |