| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 318.00 | 123 369.00 | 12 949.00 | 136 318.00 |
AH Fonds commercial | 151 524.00 | | 151 524.00 | 151 524.00 |
AN Terrains | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
AP Constructions | 1 545 549.00 | 1 123 625.00 | 421 924.00 | 1 545 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 871.00 | 33 838.00 | 1 034.00 | 34 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 276 482.00 | 11 493 079.00 | 8 783 403.00 | 20 276 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 889.00 | | 112 889.00 | 112 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 299 883.00 | 12 811 160.00 | 9 488 723.00 | 22 299 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 861.00 | 477 482.00 | 1 588 378.00 | 2 065 861.00 |
BZ Autres créances | 434 149.00 | | 434 149.00 | 434 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 251.00 | | 900 251.00 | 900 251.00 |
CF Disponibilités | 3 212 080.00 | | 3 212 080.00 | 3 212 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 134.00 | | 152 134.00 | 152 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 764 475.00 | 477 482.00 | 6 286 992.00 | 6 764 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 064 358.00 | 13 288 643.00 | 15 775 715.00 | 29 064 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 981.00 | 80 981.00 | | 80 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 090.00 | 120 090.00 | | 120 090.00 |
DG Autres réserves | 2 611 012.00 | 2 582 484.00 | | 2 611 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 168.00 | 28 528.00 | | 465 168.00 |
DL TOTAL (I) | 4 477 251.00 | 4 012 083.00 | | 4 477 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 430 146.00 | 10 825 756.00 | | 8 430 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 703.00 | 585 687.00 | | 503 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 493 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 869.00 | 1 943 292.00 | | 1 570 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 914.00 | 680 677.00 | | 512 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 584.00 | | |
EA Autres dettes | 275 830.00 | 303 945.00 | | 275 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 001.00 | 26 653.00 | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 298 464.00 | 14 867 249.00 | | 11 298 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 775 715.00 | 18 879 332.00 | | 15 775 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 473 896.00 | 6 920 109.00 | | 5 473 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 835 982.00 | | 11 835 982.00 | 11 835 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 835 982.00 | | 11 835 982.00 | 11 835 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 287 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 020 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 238 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 054.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 302 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 384.00 | 30 060.00 | | 31 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 384.00 | 35 060.00 | | 31 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 978.00 | 25 752.00 | | 54 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 978.00 | 25 752.00 | | 54 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 595.00 | 9 308.00 | | -23 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 789.00 | | | 154 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 053 498.00 | 20 267 414.00 | | 18 053 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 588 330.00 | 20 238 886.00 | | 17 588 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 168.00 | 28 528.00 | | 465 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 597 961.00 | 6 033 077.00 | | 4 597 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 630 113.00 | | 4 432 975.00 | 25 630 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 170.00 | 117 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 763 205.00 | 22 299 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 658 036.00 | 21 894 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 843.00 | | | 287 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 224 198.00 | | 4 327 989.00 | 25 224 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 072.00 | | 104 986.00 | 118 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 634 162.00 | 4 059 409.00 | 4 882 411.00 | 13 634 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 380.00 | 3 989.00 | | 119 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 514 782.00 | 4 055 420.00 | 4 882 411.00 | 13 514 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 053 518.00 | 320 054.00 | 896 089.00 | 1 053 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053 518.00 | 320 054.00 | 896 089.00 | 1 053 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 518.00 | 320 054.00 | 896 089.00 | 1 053 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 054.00 | 896 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 604.00 | | 503 604.00 | 503 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 869.00 | 1 570 869.00 | | 1 570 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 886.00 | 135 886.00 | | 135 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 830.00 | 275 830.00 | | 275 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 889.00 | | 112 889.00 | 112 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 038.00 | 1 060 038.00 | | 1 060 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005 823.00 | 1 005 823.00 | | 1 005 823.00 |
VB T. V. A. | 120 625.00 | 120 625.00 | | 120 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 428 085.00 | 3 107 121.00 | 5 320 964.00 | 8 428 085.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 822.00 | 304 822.00 | | 304 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 134.00 | 152 134.00 | | 152 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 033.00 | 2 652 144.00 | 112 889.00 | 2 765 033.00 |
VW T.V.A. | 288 392.00 | 288 392.00 | | 288 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 298 464.00 | 5 473 896.00 | 5 824 568.00 | 11 298 464.00 |