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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 867.00 | 11 527.00 | 11 341.00 | 22 867.00 |
040 Immobilisations financières | 775 463.00 | | 775 463.00 | 775 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 798 331.00 | 11 527.00 | 786 804.00 | 798 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 372.00 | | 238 372.00 | 238 372.00 |
072 Créances – Autres | 1 090 641.00 | 85 140.00 | 1 005 500.00 | 1 090 641.00 |
084 Disponibilités | 1 064 125.00 | | 1 064 125.00 | 1 064 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 393 138.00 | 85 140.00 | 2 307 998.00 | 2 393 138.00 |
110 Total général Actif | 3 191 469.00 | 96 667.00 | 3 094 802.00 | 3 191 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 229 404.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 375 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 887 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 094 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 400.00 | 8 600.00 | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 284 599.00 | 285 264.00 | | 284 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 999.00 | 293 864.00 | | 289 999.00 |
242 Autres charges externes. | 10 955.00 | 10 538.00 | | 10 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | 214.00 | | 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
262 Autres charges | | 16 900.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 11 630.00 | 28 110.00 | | 11 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 278 369.00 | 265 754.00 | | 278 369.00 |
280 Produits financiers | 7 407.00 | 14 888.00 | | 7 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88 507.00 | 87 089.00 | | 88 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 198 767.00 | 193 554.00 | | 198 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 798 331.00 | | | 798 331.00 |