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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 692.00 | 17 254.00 | 438.00 | 17 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 188.00 | 17 254.00 | 1 934.00 | 19 188.00 |
BT Marchandises | 204 547.00 | | 204 547.00 | 204 547.00 |
BZ Autres créances | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CF Disponibilités | 674 574.00 | | 674 574.00 | 674 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 946.00 | | 888 946.00 | 888 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 134.00 | 17 254.00 | 890 880.00 | 908 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 611.00 | 310 820.00 | | 313 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 912.00 | 2 790.00 | | 90 912.00 |
DL TOTAL (I) | 510 122.00 | 419 211.00 | | 510 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 097.00 | 21 558.00 | | 10 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 674.00 | 97 765.00 | | 86 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 257.00 | 151 313.00 | | 248 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 659.00 | 1 328.00 | | 27 659.00 |
EA Autres dettes | 8 072.00 | 7 622.00 | | 8 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 758.00 | 279 587.00 | | 380 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 880.00 | 698 797.00 | | 890 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 026.00 | 269 533.00 | | 377 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 825.00 | | 304 825.00 | 304 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 825.00 | | 304 825.00 | 304 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 814.00 | 492.00 | | 26 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 525.00 | 76 295.00 | | 458 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 614.00 | 73 505.00 | | 367 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 912.00 | 2 790.00 | | 90 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 19 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 17 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 133.00 | 121.00 | | 17 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 133.00 | 121.00 | | 17 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 982.00 | | 91 982.00 | 91 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 982.00 | | 91 982.00 | 91 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 982.00 | | 91 982.00 | 91 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 257.00 | 248 257.00 | | 248 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 054.00 | 6 322.00 | 3 732.00 | 10 054.00 |
VI Groupe et associés | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 321.00 | 9 826.00 | 1 495.00 | 11 321.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 758.00 | 377 026.00 | 3 732.00 | 380 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 647.00 | 5 825.00 | | 4 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 706.00 | 3 163.00 | | 5 706.00 |
ST Autres comptes | 122 373.00 | 7 287.00 | | 122 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 333.00 | 27 792.00 | | 11 333.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 320.00 | 275.00 | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 772.00 | 5 950.00 | | 4 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 480.00 | 5 800.00 | | 3 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 580.00 | 2 287.00 | | 2 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 862.00 | 38 647.00 | | 139 862.00 |