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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 588.00 | 143 076.00 | 17 511.00 | 160 588.00 |
AH Fonds commercial | 194 373.00 | 194 373.00 | | 194 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 650.00 | 530 308.00 | 24 342.00 | 554 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 197.00 | 867 757.00 | 95 440.00 | 963 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 660.00 | | 153 660.00 | 153 660.00 |
BZ Autres créances | 128 442.00 | | 128 442.00 | 128 442.00 |
CF Disponibilités | 999 316.00 | | 999 316.00 | 999 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 062.00 | | 90 062.00 | 90 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 481.00 | | 1 371 481.00 | 1 371 481.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 132.00 | 867 757.00 | 1 467 376.00 | 2 335 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 634.00 | 165 634.00 | | 165 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 988.00 | 1 109 168.00 | | 528 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 649.00 | -580 180.00 | | -207 649.00 |
DL TOTAL (I) | 662 973.00 | 870 622.00 | | 662 973.00 |
DP Provisions pour risques | 454.00 | 895.00 | | 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 979.00 | 284 593.00 | | 216 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 434.00 | 285 487.00 | | 217 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 388.00 | 167 366.00 | | 256 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 241.00 | 256 594.00 | | 204 241.00 |
EA Autres dettes | 45 233.00 | 117 692.00 | | 45 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 106.00 | 68 980.00 | | 81 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 969.00 | 610 744.00 | | 586 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 376.00 | 1 766 853.00 | | 1 467 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 610 744.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 919 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 919 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 115 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 225.00 | 708 346.00 | | 2 129 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 874.00 | 1 288 525.00 | | 2 336 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 649.00 | -580 180.00 | | -207 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 907.00 | | 21 075.00 | 943 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 45 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 785.00 | 963 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 554 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 160.00 | | 21 075.00 | 342 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 175.00 | | | 556 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 047.00 | 24 862.00 | 1 525.00 | 650 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 644.00 | 8 432.00 | | 134 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 403.00 | 16 430.00 | 1 525.00 | 515 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 487.00 | 454.00 | 68 508.00 | 285 487.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 194 373.00 | | | 194 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 373.00 | | | 194 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 860.00 | 454.00 | 68 508.00 | 479 860.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454.00 | 68 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
UX Autres créances clients | 153 660.00 | 153 660.00 | | 153 660.00 |