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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 854.00 | 299 735.00 | 119.00 | 299 854.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 215 425.00 | 164 160.00 | 51 265.00 | 215 425.00 |
AP Constructions | 7 905 760.00 | 4 232 868.00 | 3 672 893.00 | 7 905 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 626 293.00 | 28 163 162.00 | 22 463 132.00 | 50 626 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 633.00 | 333 113.00 | 14 520.00 | 347 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 737 533.00 | | 737 533.00 | 737 533.00 |
BF Prêts | 54 688.00 | | 54 688.00 | 54 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 225 755.00 | 33 231 150.00 | 26 994 607.00 | 60 225 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 526.00 | | 130 526.00 | 130 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 565 071.00 | 276 424.00 | 7 288 646.00 | 7 565 071.00 |
BZ Autres créances | 2 293 334.00 | | 2 293 334.00 | 2 293 334.00 |
CF Disponibilités | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 434.00 | | 258 434.00 | 258 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 276 950.00 | 276 424.00 | 10 000 525.00 | 10 276 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 502 707.00 | 33 507 574.00 | 36 995 133.00 | 70 502 707.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 089.00 | 661 089.00 | | 661 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 339 729.00 | 1 339 729.00 | | 1 339 729.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 108.00 | 66 108.00 | | 66 108.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 398 713.00 | 398 713.00 | | 398 713.00 |
DH Report à nouveau | -376 663.00 | 66 067.00 | | -376 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -925 352.00 | -442 730.00 | | -925 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 639 297.00 | 3 473 848.00 | | 2 639 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 803 602.00 | 5 563 505.00 | | 3 803 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 122 524.00 | 631 961.00 | | 1 122 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 122 524.00 | 631 961.00 | | 1 122 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 580.00 | 1 926.00 | | 7 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 251 332.00 | 17 533 955.00 | | 20 251 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 096 617.00 | 5 213 735.00 | | 8 096 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 512.00 | 1 252 707.00 | | 772 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 000.00 | 597 000.00 | | 486 000.00 |
EA Autres dettes | 1 117 364.00 | 390 487.00 | | 1 117 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 335 283.00 | 1 323 290.00 | | 1 335 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 069 006.00 | 26 313 100.00 | | 32 069 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 995 133.00 | 32 508 566.00 | | 36 995 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 596 738.00 | | 11 596 738.00 | 11 596 738.00 |
FG Production vendue services | 10 418 710.00 | | 10 418 710.00 | 10 418 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 015 447.00 | | 22 015 447.00 | 22 015 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 021 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 787 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 185 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 953 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 599 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 145 526.00 | |
GE Autres charges | | | 207 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 759 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -972 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 740 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828 339.00 | 206 812.00 | | 828 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828 339.00 | 206 812.00 | | 828 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 3 496.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 130.00 | 3 496.00 | | 31 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797 209.00 | 203 316.00 | | 797 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 900.00 | 35 640.00 | | -9 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 040.00 | -11 760.00 | | -8 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 615 779.00 | 22 647 707.00 | | 29 615 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 541 131.00 | 23 090 437.00 | | 30 541 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -925 352.00 | -442 730.00 | | -925 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 314 250.00 | | 5 483 612.00 | 55 314 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 989.00 | 55 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 700.00 | 121 405.00 | 60 225 757.00 | 450 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 700.00 | 100 416.00 | 59 832 645.00 | 450 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 966.00 | | | 337 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 900 149.00 | | 5 483 612.00 | 54 900 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 135.00 | | | 76 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 568 183.00 | 2 599 217.00 | 100 410.00 | 30 568 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 250.00 | 24 597.00 | | 313 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 254 933.00 | 2 574 620.00 | 100 410.00 | 30 254 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 961.00 | 2 145 526.00 | 1 654 962.00 | 631 961.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 145 920.00 | 18 240.00 | | 145 920.00 |
6T Sur comptes clients | 254 712.00 | 33 800.00 | 12 087.00 | 254 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 632.00 | 52 040.00 | 12 087.00 | 400 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 593.00 | 2 197 565.00 | 1 667 050.00 | 1 032 593.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 197 565.00 | 1 667 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 667 571.00 | 1 100 162.00 | 13 567 408.00 | 14 667 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 096 617.00 | 8 096 617.00 | | 8 096 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 658.00 | 286 658.00 | | 286 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 283.00 | 263 283.00 | | 263 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 154.00 | 511 154.00 | | 511 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 335 283.00 | 1 335 283.00 | | 1 335 283.00 |
UP Prêts | 54 688.00 | 20 989.00 | 33 699.00 | 54 688.00 |
UX Autres créances clients | 7 258 486.00 | 7 258 486.00 | | 7 258 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 495.00 | 306 495.00 | | 306 495.00 |
VB T. V. A. | 1 669 730.00 | 1 669 730.00 | | 1 669 730.00 |
VC Groupe et associés | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VI Groupe et associés | 5 583 761.00 | 5 583 761.00 | | 5 583 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 933.00 | | | 1 023 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
VP Divers | 462 679.00 | 462 679.00 | | 462 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 434.00 | 258 434.00 | | 258 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 171 437.00 | 10 137 738.00 | 33 699.00 | 10 171 437.00 |
VW T.V.A. | 214 667.00 | 214 667.00 | | 214 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 066 688.00 | 18 499 279.00 | 13 567 408.00 | 32 066 688.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 606 210.00 | 606 210.00 | | 606 210.00 |