| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 15 192 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 506 491.00 | 7 186 900.00 | 319 591.00 | 7 506 491.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 183 000.00 | |
AN Terrains | 1 691 849.00 | 264 321.00 | 1 427 528.00 | 1 691 849.00 |
AP Constructions | 19 340 106.00 | 12 161 746.00 | 7 178 360.00 | 19 340 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 471 548.00 | 47 375 622.00 | 7 095 926.00 | 54 471 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 349 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 882 735.00 | 8 146 170.00 | 50 736 565.00 | 58 882 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BF Prêts | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 063 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 787 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 074 641.00 | | 1 074 641.00 | 1 074 641.00 |
BT Marchandises | | | 7 210 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136 643.00 | | 1 136 643.00 | 1 136 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 218 745 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 180 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 190 917 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 125 935 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 544 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 590 532 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 632 319 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100 000.00 | 16 800 000.00 | | 17 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 797 000.00 | 797 000.00 | | 797 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 260 186.00 | 3 260 186.00 | | 3 260 186.00 |
DG Autres réserves | 70 443 000.00 | 73 156 000.00 | | 70 443 000.00 |
DH Report à nouveau | | 9 204 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 672 344.00 | -9 886 290.00 | | 11 672 344.00 |
DK Provisions réglementées | 4 884 446.00 | 5 350 233.00 | | 4 884 446.00 |
DL TOTAL (I) | 105 162 000.00 | 81 779 000.00 | | 105 162 000.00 |
DP Provisions pour risques | 114 964 000.00 | 105 237 000.00 | | 114 964 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 153 983.00 | 94 149 584.00 | | 102 153 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 966 000.00 | 105 237 000.00 | | 114 966 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 350 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 000.00 | 1 633 000.00 | | 424 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 434 000.00 | 18 994 000.00 | | 28 434 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 657 000.00 | 170 063 000.00 | | 167 657 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 430 000.00 | 71 943 000.00 | | 90 430 000.00 |
EA Autres dettes | 23 184 000.00 | 42 700 000.00 | | 23 184 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 544 462.00 | 61 559 245.00 | | 60 544 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 129 000.00 | 305 333 000.00 | | 310 129 000.00 |
ED (V) | 101 761 000.00 | 91 096 000.00 | | 101 761 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 319 000.00 | 583 552 000.00 | | 632 319 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 806 000.00 | -8 990 000.00 | | 16 806 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 301 000.00 | 108 000.00 | | 301 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 301 000.00 | 108 000.00 | | 301 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 645 676 000.00 | |
FG Production vendue services | 460 928 792.00 | | 460 928 792.00 | 460 928 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 645 676 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 230 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 288 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 194 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 868 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 543 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 076 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 685 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 339 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 969 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 597 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 986 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 045 848.00 | |
GE Autres charges | | | 4 554 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 798 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 396 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 413 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 747.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 906 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 073 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 672 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 630 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 280 000.00 | 3 890 000.00 | | 7 280 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 299 645.00 | 1 222 819.00 | | 4 299 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 147 751.00 | 3 025 635.00 | | 3 147 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 280 000.00 | 3 890 000.00 | | 7 280 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 075 000.00 | 5 665 000.00 | | 5 075 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 412.00 | 286 992.00 | | 409 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 746 662.00 | 4 705 011.00 | | 1 746 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 075 000.00 | 5 665 000.00 | | 5 075 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 205 000.00 | -1 775 000.00 | | 2 205 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 171 840.00 | | | 1 171 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009 000.00 | 143 000.00 | | 1 009 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 753 384.00 | 504 415 916.00 | | 538 753 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 081 040.00 | 514 302 205.00 | | 527 081 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 672 344.00 | -9 886 290.00 | | 11 672 344.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 16 827 000.00 | -9 110 000.00 | | 16 827 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 827 000.00 | -9 110 000.00 | | 16 827 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 21 000.00 | -119 000.00 | | 21 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 16 806 000.00 | -8 990 000.00 | | 16 806 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1.00 | | 6.00 | -1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 537.00 | 2 777.00 | 6 683.00 | 97 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 228.00 | 4 841.00 | 6 273.00 | 76 228.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 228.00 | 4 841.00 | 6 273.00 | 76 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 597.00 | 593.00 | | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 632.00 | 4 248.00 | 6 273.00 | 69 632.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 149.00 | 110 149.00 | | 110 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 831.00 | 60 831.00 | | 60 831.00 |
UP Prêts | 1 456.00 | 24.00 | 1 431.00 | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 143 149.00 | 143 149.00 | | 143 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VC Groupe et associés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VI Groupe et associés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 382.00 | 175 951.00 | 1 431.00 | 177 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 232.00 | 255 228.00 | 4.00 | 255 232.00 |