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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
AN Terrains | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
AP Constructions | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 316.00 | 10 570.00 | 11 746.00 | 22 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 811.00 | 63 529.00 | 19 282.00 | 82 811.00 |
BT Marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
BZ Autres créances | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 588.00 | 63 529.00 | 63 059.00 | 126 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
DG Autres réserves | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
DH Report à nouveau | -132 142.00 | -126 397.00 | | -132 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 158.00 | -5 746.00 | | 19 158.00 |
DL TOTAL (I) | -72 981.00 | -92 139.00 | | -72 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 103.00 | 95 139.00 | | 98 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 723.00 | 18 530.00 | | 22 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 214.00 | 1 505.00 | | 15 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 039.00 | 115 173.00 | | 136 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 059.00 | 23 034.00 | | 63 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 039.00 | 115 173.00 | | 136 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 103.00 | | | 98 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | 1 125.00 | | 1 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 743.00 | 1 125.00 | | 5 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 136.00 | 1 125.00 | | 5 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 563.00 | 1 450.00 | | 35 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 405.00 | 7 196.00 | | 16 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 158.00 | -5 746.00 | | 19 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 811.00 | | | 88 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 82 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 81 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 029.00 | 1 500.00 | 6 000.00 | 68 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 029.00 | 1 500.00 | 6 000.00 | 68 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 97 603.00 | 97 603.00 | | 97 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 789.00 | 42 425.00 | 364.00 | 42 789.00 |
VW T.V.A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 039.00 | 136 039.00 | | 136 039.00 |