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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 883.00 | 9 426.00 | 3 457.00 | 12 883.00 |
AN Terrains | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
AP Constructions | 127 563.00 | 89 160.00 | 38 403.00 | 127 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 750.00 | 825 085.00 | 413 665.00 | 1 238 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 680.00 | 469 530.00 | 32 150.00 | 501 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 563.00 | 1 395 126.00 | 1 951 436.00 | 3 346 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 969 578.00 | | 1 969 578.00 | 1 969 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
BT Marchandises | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 628.00 | | 610 628.00 | 610 628.00 |
BZ Autres créances | 1 114 235.00 | | 1 114 235.00 | 1 114 235.00 |
CF Disponibilités | 141 703.00 | | 141 703.00 | 141 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 006.00 | | 80 006.00 | 80 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 109.00 | | 3 939 109.00 | 3 939 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 285 672.00 | 1 395 126.00 | 5 890 545.00 | 7 285 672.00 |
CU Autres participations | 1 451 735.00 | | 1 451 735.00 | 1 451 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 332 538.00 | 2 332 538.00 | | 2 332 538.00 |
DG Autres réserves | 163 687.00 | 80 384.00 | | 163 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 506.00 | 83 303.00 | | 207 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 575.00 | 36 437.00 | | 92 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 187.00 | 2 775 543.00 | | 3 039 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 655.00 | 1 012 802.00 | | 1 155 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 863.00 | 13 689.00 | | 12 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 905.00 | 2 176 845.00 | | 1 374 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 944.00 | 122 018.00 | | 130 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 366.00 | 37 237.00 | | 43 366.00 |
EA Autres dettes | 133 625.00 | 90 177.00 | | 133 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 359.00 | 3 452 769.00 | | 2 851 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 545.00 | 6 228 311.00 | | 5 890 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 824.00 | 3 331 277.00 | | 1 839 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 940.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 531.00 | | 221 777.00 | 3 244 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 650.00 | 1 462 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 745.00 | 3 346 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 095.00 | 1 869 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 964.00 | | 218 177.00 | 1 762 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 759.00 | | 3 600.00 | 1 466 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 750.00 | 108 172.00 | 109 796.00 | 1 396 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 754.00 | 2 597.00 | | 8 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 996.00 | 105 575.00 | 109 796.00 | 1 387 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 905.00 | 1 374 905.00 | | 1 374 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 625.00 | 133 625.00 | | 133 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
UX Autres créances clients | 610 628.00 | 610 628.00 | | 610 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VC Groupe et associés | 987 763.00 | 987 763.00 | | 987 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 618.00 | 143 084.00 | 919 834.00 | 1 154 618.00 |
VI Groupe et associés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 909.00 | | | 92 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VP Divers | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 006.00 | 80 006.00 | | 80 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 843.00 | 1 804 870.00 | 10 973.00 | 1 815 843.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 359.00 | 1 839 824.00 | 919 834.00 | 2 851 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |