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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
AN Terrains | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
AP Constructions | 2 741 390.00 | 2 741 390.00 | | 2 741 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 115.00 | 121 763.00 | 10 352.00 | 132 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 449 710.00 | 2 901 850.00 | 3 547 860.00 | 6 449 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BZ Autres créances | 1 287 815.00 | | 1 287 815.00 | 1 287 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 777 631.00 | | 777 631.00 | 777 631.00 |
CF Disponibilités | 522 874.00 | | 522 874.00 | 522 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 164.00 | | 2 597 164.00 | 2 597 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 874.00 | 2 901 850.00 | 6 145 024.00 | 9 046 874.00 |
CU Autres participations | 3 525 840.00 | | 3 525 840.00 | 3 525 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 490.00 | 245 490.00 | | 245 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 971.00 | 848 971.00 | | 848 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 722 578.00 | 4 380 363.00 | | 4 722 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 459.00 | 417 215.00 | | 50 459.00 |
DL TOTAL (I) | 5 967 497.00 | 5 992 038.00 | | 5 967 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 168.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 068.00 | 8 555.00 | | 49 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 217.00 | 29 573.00 | | 19 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 761.00 | 36 001.00 | | 38 761.00 |
EA Autres dettes | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136.00 | 160.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 526.00 | 144 544.00 | | 177 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 024.00 | 6 136 582.00 | | 6 145 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 526.00 | 144 544.00 | | 177 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 168.00 | | 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 739.00 | | 579 739.00 | 579 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 739.00 | | 579 739.00 | 579 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 177.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 048.00 | -4 304.00 | | -5 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 740.00 | 965 658.00 | | 616 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 282.00 | 548 443.00 | | 566 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 459.00 | 417 215.00 | | 50 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 454 283.00 | | | 6 454 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 526 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 6 449 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 2 917 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 065.00 | | | 2 922 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 526 050.00 | | | 3 526 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901 246.00 | 5 177.00 | 4 573.00 | 2 901 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895 078.00 | 5 177.00 | 4 573.00 | 2 895 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 281.00 | 1 225 281.00 | | 1 225 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 324.00 | 1 292 114.00 | 210.00 | 1 292 324.00 |
VW T.V.A. | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 526.00 | 177 526.00 | | 177 526.00 |